PremiumService-Fonds
Ampega Balanced 3 I (a)
Ampega Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A0MUQ30
- WKN: A0MUQ3
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I (a) | | EUR | | | 0,68% |
NAV vom 19.04.2024
254,22 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 3,95 EUR am 15.06.2023
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Hinweis: Fondsname bis 05.11.2015: Ampega Balanced 3, Fondsname vormals: Ampega Balanced 3 I (t).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,40% | +2,71% |
| 1 Jahr | +8,34% | +6,71% |
| 3 Jahre | +21,21% | +2,09% |
| 5 Jahre | +26,21% | +14,85% |
| 10 Jahre | +77,10% | +35,93% |
| 15 Jahre | +182,52% | +79,72% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,34% | +6,71% |
| 3 Jahre | +6,62% | +0,69% |
| 5 Jahre | +4,77% | +2,81% |
| 10 Jahre | +5,88% | +3,12% |
| 15 Jahre | +7,17% | +3,99% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,68% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,62% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 07.08.2007 |
| Fondsvolumen | 64,72 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,90% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,66% |
| Volatilität (5 Jahre) | 19,49% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,09% |
| 12-Monats-Hoch | 260,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 216,38 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,86 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,55 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,41 |
| Maximum Drawdown | 42,87% |