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Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 120,97 €

RP Global Absolute Return Bond

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

18.06.2013	Veränderung zum 17.06.2013
120,97 €	+0,02 €	+0,02%

Letzte Ausschüttung	1,21 € (02.01.2013)
Zwischengewinn	2,56 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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RP Global Absolute Return Bond Stammdaten

ISIN:	DE000A0MS7N7
WKN:	A0MS7N
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Fondsmanager:	Team der SEMPER CONSTANTIA Asset Management GmbH
Anlageberater:	RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Depotbank:	BHF-BANK Aktiengesellschaft
FWW®-Risikoklasse:	3
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	14.01.2008
Volumen Anteilklasse (28.02.2013):	12,50 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	3,00%
Managementgebühr p.a.:	1,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,0500%
Performance-Fee:	10,00% des relativen Erfolges über einer positiven Performance nach Kosten in Höhe von 5,0% p.a. bezogen auf das Fondsgeschäftsjahr (High Watermark)
TER p.a. (25.01.2012):	1,26%
Laufende Kosten laut KIID:	1,25%
Mindestanlage*:	0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	0,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:

REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5% p.a. Der Fonds investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.07.2010: RP Global High Income

Wertentwicklung (18.06.2013)

	EUR
1 Woche:	-0,10%
1 Monat:	-1,40%
3 Monate:	-0,44%
6 Monate:	-0,02%
seit Jahresbeginn:	-0,07%
1 Jahr:	+3,73%
3 Jahre:	+13,09%
5 Jahre:	+26,16%
seit Auflage:	+26,78%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	2,04%	4,14%
Volatilität (3 Jahre):	2,59%	5,95%
Jahreshoch:	122,84 €
Jahrestief:	120,14 €
12-Monats-Hoch:	122,84 €
12-Monats-Tief:	117,85 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	2,17	2,25
Tracking Error (1 Jahr):	2,20%	3,85%
Korrelation (1 Jahr):	0,73	0,04
Information Ratio (1 Jahr):	1,38	0,69
Beta (1 Jahr):	0,47	0,07
Treynor Ratio (1 Jahr):	9,48	-6,94
längste Verlustperiode:	2 Monat(e)	3 Monat(e)
größter Verlust:	-2,24%	-4,34%