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FWW FundStars®
RP Global Absolute Return Bond
(Stand:

01.10.2014 Veränderung zum 30.09.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
125,29 € +0,10 € +0,08%
01.10.2014 Veränderung zum 30.09.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
125,29 € +0,10 € +0,08%
01.10.2014 Veränderung zum 30.09.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
129,05 € +0,10 € +0,08%

Letzte Ausschüttung1,01 € (02.01.2014)
Zwischengewinn1,95 €
Aktiengewinn-0,04%
Aktiengewinn KStG-0,04%

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RP Global Absolute Return Bond Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7N7
WKN:A0MS7N
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der SEMPER CONSTANTIA Asset Management GmbH
Anlageberater:RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Depotbank:BHF-BANK Aktiengesellschaft
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:14.01.2008
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):13,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Performance-Fee:10,00% des relativen Erfolges über einer positiven Performance nach Kosten in Höhe von 5,0% p.a. bezogen auf das Fondsgeschäftsjahr (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2013):1,30%
Laufende Kosten laut KIID:1,33%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5% p.a. Der Fonds investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.07.2010: RP Global High Income

PremiumService-Fonds


Historischer Fondspreis

Fondspreis vom:


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Ausführliche Steuerinformationen


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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro

Wertentwicklung (30.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,19%
1 Monat:+0,06%
3 Monate:+0,75%
6 Monate:+2,41%
seit Jahresbeginn:+2,99%
1 Jahr:+4,37%
3 Jahre:+16,53%
5 Jahre:+21,10%
seit Auflage:+32,29%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,01%
Volatilität (3 Jahre):2,76%
Jahreshoch:125,62 €
Jahrestief:121,49 €
12-Monats-Hoch:125,62 €
12-Monats-Tief:120,89 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):4,40
Tracking Error (1 Jahr):1,47%
Korrelation (1 Jahr):0,39
Information Ratio (1 Jahr):-0,11
Beta (1 Jahr):0,26
Treynor Ratio (1 Jahr):17,32
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-2,24%

RP Global Absolute Return Bond Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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