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Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 56,60 €

AES Rendite Selekt

FWW FundStars®

AES Rendite Selekt (Stand: 06/2013)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

19.06.2013	Veränderung zum 18.06.2013
56,60 €	+0,05 €	+0,09%

Letzte Ausschüttung	0,60 € (27.02.2013)
Zwischengewinn	0,10 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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AES Rendite Selekt Stammdaten

ISIN:	DE000A0MS7K3
WKN:	A0MS7K
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Fondsmanager:	Warburg Invest Team seit 03.12.2007
Anlageberater:	Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:	M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse:	2
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	03.12.2007
Volumen Anteilklasse (28.02.2013):	38,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	3,00%
Managementgebühr p.a.:	1,40%
Depotbankgebühr p.a.:	0,1000%
Performance-Fee:	10,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zum EONIA (High Watermark)
TER p.a. (25.01.2012):	1,58%
Laufende Kosten laut KIID:	1,58%
Mindestanlage*:	0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	0,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Dachfonds defensiv Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:	REX Performance Index
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:	EONIA

Anlagegrundsatz

Das Anlageuniversum des Dachfonds kann von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen, offenen Immobilienfonds bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen reichen. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments an den globalen Rentenmärkten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Wertentwicklung (18.06.2013)

	EUR
1 Woche:	-0,26%
1 Monat:	-0,39%
3 Monate:	+1,00%
6 Monate:	+3,05%
seit Jahresbeginn:	+2,73%
1 Jahr:	+11,88%
3 Jahre:	+18,05%
5 Jahre:	+20,95%
seit Auflage:	+20,85%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	1,88%	2,70%
Volatilität (3 Jahre):	5,91%	4,06%
Jahreshoch:	57,14 €
Jahrestief:	55,64 €
12-Monats-Hoch:	57,14 €
12-Monats-Tief:	51,14 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	6,51	2,25
Tracking Error (1 Jahr):	4,10%	3,02%
Korrelation (1 Jahr):	-0,26	0,49
Information Ratio (1 Jahr):	2,65	1,49
Beta (1 Jahr):	-0,15	0,40
Treynor Ratio (1 Jahr):	-81,06	22,11
längste Verlustperiode:	4 Monat(e)	3 Monat(e)
größter Verlust:	-22,40%	-10,16%