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AES Rendite Selekt
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
59,54 € +0,10 € +0,17%

Letzte Ausschüttung0,60 € (26.03.2014)
Zwischengewinn0,48 €

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AES Rendite Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7K3
WKN:A0MS7K
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team seit 03.12.2007
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:03.12.2007
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):54,80 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Performance-Fee:10,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zum EONIA (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2013):1,60%
Laufende Kosten laut KIID:1,60%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EONIA

Anlagegrundsatz

Das Anlageuniversum des Dachfonds kann von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen, offenen Immobilienfonds bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen reichen. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments an den globalen Rentenmärkten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Wertentwicklung (18.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,07%
1 Monat:+0,46%
3 Monate:-0,15%
6 Monate:+1,12%
seit Jahresbeginn:+2,07%
1 Jahr:+4,54%
3 Jahre:+27,22%
5 Jahre:+32,51%
seit Auflage:+28,32%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,27%
Volatilität (3 Jahre):5,01%
Jahreshoch:59,70 €
Jahrestief:58,78 €
12-Monats-Hoch:59,70 €
12-Monats-Tief:57,45 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,79
Tracking Error (1 Jahr):1,64%
Korrelation (1 Jahr):0,41
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):0,31
Treynor Ratio (1 Jahr):15,56
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-22,40%

AES Rendite Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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