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WI SELEKT D A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
48,04 € +0,02 € +0,04%

Letzte Ausschüttung0,04 € (22.02.2012)
Zwischengewinn0,36 €

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WI SELEKT D A Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7H9
WKN:A0MS7H
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team seit 03.12.2007
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:03.12.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):26,60 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Performance-Fee:10,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zum EONIA (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2010):1,58%
Laufende Kosten laut KIID:2,30%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:EONIA

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können weltweit in Hedgefonds investiert werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.8.2010: WARBURG-SELEKT R-FONDS

Weitere Anteilklassen des Fonds

WI SELEKT D B

Wertentwicklung (23.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,21%
1 Monat:+0,86%
3 Monate:+0,50%
6 Monate:+1,31%
seit Jahresbeginn:+1,29%
1 Jahr:-1,01%
3 Jahre:-5,49%
5 Jahre:+15,87%
seit Auflage:+1,33%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,45%
Volatilität (3 Jahre):3,96%
Jahreshoch:48,16 €
Jahrestief:47,31 €
12-Monats-Hoch:49,36 €
12-Monats-Tief:46,71 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,44
Tracking Error (1 Jahr):4,28%
Korrelation (1 Jahr):0,87
Information Ratio (1 Jahr):-1,07
Beta (1 Jahr):0,90
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,17
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-18,30%

WI SELEKT D A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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