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Inovesta Stabil Warburg Invest
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
15.04.2014 Veränderung zum 14.04.2014
48,72 € -0,07 € -0,14%

Letzte Ausschüttung0,01 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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Inovesta Stabil Warburg Invest Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7E6
WKN:A0MS7E
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:INOVESTA GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:01.10.2007
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):1,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:1,00%
Managementgebühr p.a.:0,95%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Performance-Fee:20,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu einer Wertentwicklung in Höhe von 5,0% p.a.
TER p.a. (25.01.2012):3,67%
Laufende Kosten laut KIID:3,87%
Mindestanlage*:1.000,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe und gleichbleibende Rendite. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteile investieren, die ihren Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, Genussscheinen aller Art, Immobilien und/oder Index-Zertifikaten haben. Dabei ist der Aktienfondsanteil auf maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt.

Wertentwicklung (14.04.2014)
EUR
1 Woche:-0,71%
1 Monat:-0,39%
3 Monate:-1,35%
6 Monate:-1,17%
seit Jahresbeginn:-1,41%
1 Jahr:-5,08%
3 Jahre:-3,13%
5 Jahre:-0,92%
seit Auflage:-1,31%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,43%
Volatilität (3 Jahre):4,42%
Jahreshoch:49,65 €
Jahrestief:48,76 €
12-Monats-Hoch:51,94 €
12-Monats-Tief:48,76 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-1,11
Tracking Error (1 Jahr):5,55%
Korrelation (1 Jahr):0,87
Information Ratio (1 Jahr):-1,36
Beta (1 Jahr):0,89
Treynor Ratio (1 Jahr):-5,51
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,78%

Inovesta Stabil Warburg Invest Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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