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Inovesta Stabil Warburg Invest
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.03.2015 Veränderung zum 03.03.2015
51,72 € +0,07 € +0,14%

Letzte Ausschüttung0,01 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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Inovesta Stabil Warburg Invest Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7E6
WKN:A0MS7E
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:INOVESTA GmbH
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.10.2007
Gesamtfondsvolumen (30.12.2014):0,90 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:1,00%
Managementgebühr p.a.:0,95%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Performance-Fee:20,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu einer Wertentwicklung in Höhe von 5,0% p.a.
Laufende Kosten laut KIID:4,60%
Mindestanlage**:1.000,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe und gleichbleibende Rendite. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteile investieren, die ihren Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, Genussscheinen aller Art, Immobilien und/oder Index-Zertifikaten haben. Dabei ist der Aktienfondsanteil auf maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt.

Wertentwicklung (03.03.2015)
EUR
1 Woche:+1,00%
1 Monat:+2,08%
3 Monate:+3,69%
6 Monate:+3,99%
seit Jahresbeginn:+4,07%
1 Jahr:+4,64%
3 Jahre:+2,97%
5 Jahre:+3,57%
seit Auflage:+4,48%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,17%
Volatilität (3 Jahre):3,49%
Jahreshoch:51,66 €
Jahrestief:49,33 €
12-Monats-Hoch:51,66 €
12-Monats-Tief:48,36 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,05
Tracking Error (1 Jahr):1,20%
Korrelation (1 Jahr):0,93
Information Ratio (1 Jahr):-0,32
Beta (1 Jahr):0,93
Treynor Ratio (1 Jahr):3,59
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-5,78%

Inovesta Stabil Warburg Invest Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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