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Inovesta Stabil Warburg Invest
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.09.2014 Veränderung zum 26.09.2014
49,37 € -0,40 € -0,80%

Letzte Ausschüttung0,01 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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Inovesta Stabil Warburg Invest Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7E6
WKN:A0MS7E
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:INOVESTA GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.10.2007
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):0,90 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:1,00%
Managementgebühr p.a.:0,95%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Performance-Fee:20,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu einer Wertentwicklung in Höhe von 5,0% p.a.
TER p.a. (30.09.2013):3,87%
Laufende Kosten laut KIID:3,87%
Mindestanlage*:1.000,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe und gleichbleibende Rendite. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteile investieren, die ihren Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, Genussscheinen aller Art, Immobilien und/oder Index-Zertifikaten haben. Dabei ist der Aktienfondsanteil auf maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt.

Wertentwicklung (29.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,86%
1 Monat:-0,46%
3 Monate:-0,16%
6 Monate:+0,82%
seit Jahresbeginn:-0,24%
1 Jahr:-0,62%
3 Jahre:+3,02%
5 Jahre:-0,22%
seit Auflage:-0,13%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,62%
Volatilität (3 Jahre):3,89%
Jahreshoch:49,83 €
Jahrestief:48,72 €
12-Monats-Hoch:50,09 €
12-Monats-Tief:48,72 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,32
Tracking Error (1 Jahr):1,41%
Korrelation (1 Jahr):0,88
Information Ratio (1 Jahr):-0,29
Beta (1 Jahr):1,37
Treynor Ratio (1 Jahr):0,61
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,78%

Inovesta Stabil Warburg Invest Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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