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Inovesta Stabil Warburg Invest
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.10.2014 Veränderung zum 23.10.2014
48,91 € +0,06 € +0,12%

Letzte Ausschüttung0,01 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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Inovesta Stabil Warburg Invest Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7E6
WKN:A0MS7E
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Anlageberater:INOVESTA GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.10.2007
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):0,90 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:1,00%
Managementgebühr p.a.:0,95%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Performance-Fee:20,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu einer Wertentwicklung in Höhe von 5,0% p.a.
TER p.a. (30.09.2013):3,87%
Laufende Kosten laut KIID:3,87%
Mindestanlage**:1.000,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe und gleichbleibende Rendite. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteile investieren, die ihren Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen, Genussscheinen aller Art, Immobilien und/oder Index-Zertifikaten haben. Dabei ist der Aktienfondsanteil auf maximal 25% des Fondsvermögens begrenzt.

Wertentwicklung (23.10.2014)
EUR
1 Woche:+0,41%
1 Monat:-1,97%
3 Monate:-1,09%
6 Monate:-0,27%
seit Jahresbeginn:-1,29%
1 Jahr:-1,75%
3 Jahre:+1,37%
5 Jahre:-1,53%
seit Auflage:-1,18%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,37%
Volatilität (3 Jahre):3,83%
Jahreshoch:49,83 €
Jahrestief:48,36 €
12-Monats-Hoch:50,09 €
12-Monats-Tief:48,36 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,25
Tracking Error (1 Jahr):1,23%
Korrelation (1 Jahr):0,87
Information Ratio (1 Jahr):-0,37
Beta (1 Jahr):1,21
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,49
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-5,78%

Inovesta Stabil Warburg Invest Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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