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WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
01.10.2014 Veränderung zum 30.09.2014
36,82 € +0,04 € +0,11%

Letzte Ausschüttung0,01 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS Stammdaten
ISIN:DE000A0MS7C0
WKN:A0MS7C
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team seit 02.01.2008, Herr Andreas Stehr
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.01.2008
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):2,50 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,25%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Performance-Fee:10,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu einer Wertentwicklung in Höhe von 4,0% p.a. (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2013):2,56%
Laufende Kosten laut KIID:2,56%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit unter anderem über den Erwerb von Fonds in die Assetklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien, wobei das Fondsmanagement im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen auch immer offen für das Investment in weitere Assetklassen ist, sofern diese attraktive Renditeaussichten bei angemessenem Risiko erwarten lassen. Ein Direkterwerb von Rohstoffen und Immobilien ist nicht möglich.

Wertentwicklung (30.09.2014)
EUR
1 Woche:-1,39%
1 Monat:-1,55%
3 Monate:-2,13%
6 Monate:-0,05%
seit Jahresbeginn:+1,21%
1 Jahr:+2,22%
3 Jahre:-4,02%
5 Jahre:-21,75%
seit Auflage:-26,03%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,11%
Volatilität (3 Jahre):9,61%
Jahreshoch:38,02 €
Jahrestief:36,00 €
12-Monats-Hoch:38,02 €
12-Monats-Tief:35,76 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,14
Tracking Error (1 Jahr):1,90%
Korrelation (1 Jahr):0,80
Information Ratio (1 Jahr):-0,14
Beta (1 Jahr):0,54
Treynor Ratio (1 Jahr):8,29
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-25,68%

WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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