Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 6,37 €
Die Fondsionäre - Global Invest UI
Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 6,37 €
Die Fondsionäre - Global Invest UI
(Stand:
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| 16.05.2012 | Veränderung zum 15.05.2012 | |
| 6,37 € | +0,11 € | +1,76% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | DE000A0MRAB5 |
| WKN: | A0MRAB |
| Gesellschaft: | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Anlageberater: | BN & Partners Deutschland AG |
| Depotbank: | UBS Deutschland AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 08.10.2007 |
| Fondsvolumen (29.09.2011): | 3,51 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,40% |
| Performance-Fee: | 15,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 5% p.a. (High Watermark) |
| TER p.a. (30.09.2009): | 2,05% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Die Fondsionäre - Global Invest UI - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 522KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 38KB)
Fondssektor
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Investmentanteile weltweit. Daneben kann in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Derivaten angelegt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,29% |
| 1 Monat: | +3,47% |
| 3 Monate: | +4,86% |
| 6 Monate: | +3,81% |
| seit Jahresbeginn: | +2,96% |
| 1 Jahr: | +14,65% |
| 3 Jahre: | -17,54% |
| seit Auflage: | -37,16% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,13% | 10,07% |
| Volatilität (3 Jahre): | 13,91% | 8,96% |
| Jahreshoch: | 6,33 € | |
| Jahrestief: | 5,78 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 6,75 € | |
| 12-Monats-Tief: | 5,47 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,72 | -0,75 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,21% | 10,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,82 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,58 | -0,63 |
| Beta (1 Jahr): | -1,76 | 1,03 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,23 | -86,42 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -31,33% | -23,10% |
Die Fondsionäre - Global Invest UI Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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