Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE000A0M80H2
- WKN: A0M80H
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 24.04.2024
63,38 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Langfristiges Anlageziel ist neben marktgerechten Erträgen ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Der Fonds kann seinen Anlageschwerpunkt je nach Marktlage verändern.
Anlageberater: Ethical Investment Research Services Ltd
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,38% | +2,77% |
| 1 Jahr | +6,33% | +8,41% |
| 3 Jahre | -2,04% | +2,58% |
| 5 Jahre | +18,10% | +13,52% |
| 10 Jahre | +46,51% | +35,58% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,33% | +8,41% |
| 3 Jahre | -0,69% | +0,85% |
| 5 Jahre | +3,38% | +2,57% |
| 10 Jahre | +3,89% | +3,09% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | WGZ Bank AG |
| Auflagedatum | 01.12.2009 |
| Fondsvolumen (AK) | 189,25 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,11% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,11% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,87% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,28% |
| 12-Monats-Hoch | 65,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 58,16 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,62 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,35 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,39 |
| Maximum Drawdown | 22,33% |