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R+P Rendite Plus UI I

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: DE000A0M7WN2
  • WKN: A0M7WN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I EUR 1,40%
II EUR 1,20%

NAV vom 15.04.2024

136,79 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,02 EUR am 02.01.2018
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist grundsätzlich defensiv ausgerichtet. Es ist daher beabsichtigt, einen besonderen Fokus auf Anlagen im Anleihenbereich (Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit besonderem Fokus auf Euroland) zu legen. Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Anlageberater: Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,40%+1,33%
1 Jahr+4,12%+6,23%
3 Jahre+7,03%-1,00%
5 Jahre+13,42%+5,03%
10 Jahre+23,63%+16,05%
15 Jahre+34,18%+47,08%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,12%+6,23%
3 Jahre+2,29%-0,33%
5 Jahre+2,55%+0,99%
10 Jahre+2,14%+1,50%
15 Jahre+1,98%+2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflagedatum 14.12.2007
Fondsvolumen 30,38  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,44%
Volatilität (3 Jahre) 4,62%
Volatilität (5 Jahre) 4,52%
Volatilität (10 Jahre) 3,90%
12-Monats-Hoch 137,23 EUR
12-Monats-Tief 131,18 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 8,66%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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