Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 108,19 €
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 108,19 €
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
(Stand:
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| 15.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 108,19 € | -0,23 € | -0,21% |
| Zwischengewinn | 0,76 € |
| Aktiengewinn | -7,32% |
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| ISIN: | DE000A0M49S4 |
| WKN: | A0M49S |
| Gesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Anlageberater: | FIMAX Vermögensberatung GmbH |
| Depotbank: | HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 12.11.2007 |
| Fondsvolumen (31.01.2012): | 33,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,72% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,20% |
| Performance-Fee: | 10,00% der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark) |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,71% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds darf in folgende Vermögensgegenstände investieren: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an Immobilien-Fonds. Der Fonds soll chancenorientiert verwaltet werden und seine Anlagen primär in den Anlageklassen Aktien, REITs, Discountzertifikate, Rohstoffe, Hedgefonds, Private Equity und sonstigen Alternativen Investments tätigen.
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- Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 415KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 272KB)
- Jahresbericht (2011) (PDF, 474KB)
- Halbjahresbericht (2011) (PDF, 418KB)
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
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Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,77% |
| 1 Monat: | -0,91% |
| 3 Monate: | -1,42% |
| 6 Monate: | -0,27% |
| seit Jahresbeginn: | +1,78% |
| 1 Jahr: | -3,21% |
| 3 Jahre: | +17,73% |
| seit Auflage: | +10,36% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,42% | 10,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,90% | 8,85% |
| Jahreshoch: | 110,70 € | |
| Jahrestief: | 107,10 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 113,18 € | |
| 12-Monats-Tief: | 105,31 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,58 | -0,49 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,13% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,63 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,50 | -0,48 |
| Beta (1 Jahr): | 0,58 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -6,46 | -5,69 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,97% | -20,91% |
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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