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FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: DE000A0M49S4
  • WKN: A0M49S
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,50%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

147,29 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,15 EUR am 02.01.2018
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.

Anlageberater: FIMAX Vermögensberatung GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,11%+3,85%
1 Jahr+7,90%+9,92%
3 Jahre+3,52%+5,46%
5 Jahre+11,10%+18,05%
10 Jahre+34,28%+37,31%
15 Jahre+69,14%+87,69%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,90%+9,92%
3 Jahre+1,16%+1,79%
5 Jahre+2,13%+3,37%
10 Jahre+2,99%+3,22%
15 Jahre+3,57%+4,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,50%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 12.11.2007
Fondsvolumen 55,63  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,01%
Volatilität (3 Jahre) 7,05%
Volatilität (5 Jahre) 8,41%
Volatilität (10 Jahre) 6,88%
12-Monats-Hoch 146,75 EUR
12-Monats-Tief 135,48 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 20,21%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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