FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A0M49S4
- WKN: A0M49S
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 27.03.2024
147,29 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs bei moderater Volatilität. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag angestrebt.
Anlageberater: FIMAX Vermögensberatung GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,11% | +3,85% |
1 Jahr | +7,90% | +9,92% |
3 Jahre | +3,52% | +5,46% |
5 Jahre | +11,10% | +18,05% |
10 Jahre | +34,28% | +37,31% |
15 Jahre | +69,14% | +87,69% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,90% | +9,92% |
3 Jahre | +1,16% | +1,79% |
5 Jahre | +2,13% | +3,37% |
10 Jahre | +2,99% | +3,22% |
15 Jahre | +3,57% | +4,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% der absoluten Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 7% p.a. (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,50% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 12.11.2007 |
Fondsvolumen | 55,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,01% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,05% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,41% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,88% |
12-Monats-Hoch | 146,75 EUR |
12-Monats-Tief | 135,48 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,59 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,08 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,21 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,39 |
Maximum Drawdown | 20,21% |