ASVK Substanz & Wachstum
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A0M13W2
- WKN: A0M13W
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 4,40% |
NAV vom 18.04.2024
49,47 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Anlageberater: ASVK Asset Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +11,21% | +2,71% |
| 1 Jahr | -3,95% | +6,71% |
| 3 Jahre | -10,90% | +2,09% |
| 5 Jahre | +41,94% | +14,85% |
| 10 Jahre | +46,02% | +35,93% |
| 15 Jahre | +46,37% | +79,72% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,95% | +6,71% |
| 3 Jahre | -3,77% | +0,69% |
| 5 Jahre | +7,26% | +2,81% |
| 10 Jahre | +3,86% | +3,12% |
| 15 Jahre | +2,57% | +3,99% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 15% der 3M Euribor + 3,60% übersteigenden jährlichen Performance (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 4,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 4,30% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvolumen | 3,61 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 28,92% |
| Volatilität (3 Jahre) | 26,88% |
| Volatilität (5 Jahre) | 29,87% |
| Volatilität (10 Jahre) | 26,93% |
| 12-Monats-Hoch | 51,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 36,72 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,40 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,18 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,15 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,11 |
| Maximum Drawdown | 59,66% |