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AE&S Struktur Selekt
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.11.2014 Veränderung zum 25.11.2014
42,13 € +0,08 € +0,19%

Letzte Ausschüttung0,07 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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AE&S Struktur Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0LBS16
WKN:A0LBS1
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:UBS Deutschland AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.12.2006
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):13,10 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Beratervergütung p.a.:0,40%
Performance-Fee:20,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 3% p.a. (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2013):1,77%
Laufende Kosten laut KIID:1,77%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland

Anlagegrundsatz

Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Struktur Selekt UI

Wertentwicklung (25.11.2014)
EUR
1 Woche:+1,15%
1 Monat:+1,89%
3 Monate:+0,29%
6 Monate:-0,61%
seit Jahresbeginn:+1,08%
1 Jahr:+1,37%
3 Jahre:+25,02%
5 Jahre:+2,91%
seit Auflage:-15,04%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,43%
Volatilität (3 Jahre):6,62%
Jahreshoch:42,90 €
Jahrestief:40,28 €
12-Monats-Hoch:42,90 €
12-Monats-Tief:40,28 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,05
Tracking Error (1 Jahr):1,67%
Korrelation (1 Jahr):0,89
Information Ratio (1 Jahr):-0,05
Beta (1 Jahr):1,20
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,15
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-26,61%

AE&S Struktur Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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