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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
41,91 € +0,34 € +0,82%

Letzte Ausschüttung0,07 € (01.10.2013)
Zwischengewinn3,85 €

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AE&S Struktur Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0LBS16
WKN:A0LBS1
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:UBS Deutschland AG
SRRI:
1234567
Gründung:29.12.2006
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):12,70 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Beratervergütung p.a.:0,40%
Performance-Fee:20,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 3% p.a. (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2011):1,78%
Laufende Kosten laut KIID:1,77%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Options-Strategie defensiv Euroland

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (1 Jahr)

Anlagegrundsatz

Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Struktur Selekt UI

Wertentwicklung (17.04.2014)
EUR
1 Woche:-0,26%
1 Monat:+1,58%
3 Monate:+0,46%
6 Monate:+1,82%
seit Jahresbeginn:+0,75%
1 Jahr:+7,84%
3 Jahre:+3,52%
5 Jahre:+7,09%
seit Auflage:-15,32%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,58%
Volatilität (3 Jahre):9,95%
Jahreshoch:42,16 €
Jahrestief:40,89 €
12-Monats-Hoch:42,16 €
12-Monats-Tief:38,45 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,72
Tracking Error (1 Jahr):4,53%
Korrelation (1 Jahr):0,33
Information Ratio (1 Jahr):1,75
Beta (1 Jahr):10,09
Treynor Ratio (1 Jahr):0,78
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-26,61%

AE&S Struktur Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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