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AE&S Struktur Selekt
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.07.2016 Veränderung zum 27.07.2016
40,22 € +0,02 € +0,05%

Letzte Ausschüttung0,65 € (01.10.2015)
Zwischengewinn0,00 €

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AE&S Struktur Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0LBS16
WKN:A0LBS1
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:UBS Deutschland AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.12.2006
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):11,50 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,0800%
Beratervergütung p.a.:0,40%
Performance-Fee:20,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 3% p.a. (High Watermark)
Laufende Kosten laut KIID:1,69%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland

Anlagegrundsatz

Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Struktur Selekt UI

Wertentwicklung (20.07.2016)
EUR
1 Woche:-0,03%
1 Monat:+2,44%
3 Monate:-0,52%
6 Monate:+5,69%
seit Jahresbeginn:-1,63%
1 Jahr:-8,30%
3 Jahre:+3,61%
5 Jahre:+4,30%
seit Auflage:-17,14%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):14,22%
Volatilität (3 Jahre):9,01%
Jahreshoch:40,67 €
Jahrestief:35,39 €
12-Monats-Hoch:44,37 €
12-Monats-Tief:35,39 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,53
Tracking Error (1 Jahr):3,91%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):1,18
Treynor Ratio (1 Jahr):-6,46
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-26,61%

AE&S Struktur Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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