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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.10.2014 Veränderung zum 29.10.2014
41,21 € -0,07 € -0,17%

Letzte Ausschüttung0,07 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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AE&S Struktur Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0LBS16
WKN:A0LBS1
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:UBS Deutschland AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.12.2006
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):13,10 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Beratervergütung p.a.:0,40%
Performance-Fee:20,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 3% p.a. (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2013):1,77%
Laufende Kosten laut KIID:1,77%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland

Anlagegrundsatz

Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Struktur Selekt UI

Wertentwicklung (30.10.2014)
EUR
1 Woche:+0,41%
1 Monat:-2,74%
3 Monate:-2,71%
6 Monate:-2,37%
seit Jahresbeginn:-0,94%
1 Jahr:-0,39%
3 Jahre:+12,35%
5 Jahre:+0,15%
seit Auflage:-16,74%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,32%
Volatilität (3 Jahre):7,23%
Jahreshoch:42,90 €
Jahrestief:40,28 €
12-Monats-Hoch:42,90 €
12-Monats-Tief:40,28 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,77
Tracking Error (1 Jahr):0,73%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):0,06
Beta (1 Jahr):0,84
Treynor Ratio (1 Jahr):4,90
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-26,61%

AE&S Struktur Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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