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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.09.2014 Veränderung zum 19.09.2014
42,82 € +0,02 € +0,05%

Letzte Ausschüttung0,07 € (01.10.2013)
Zwischengewinn4,45 €

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AE&S Struktur Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0LBS16
WKN:A0LBS1
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:UBS Deutschland AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.12.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):13,10 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Beratervergütung p.a.:0,40%
Performance-Fee:20,00% des relativen Performanceunterschieds zwischen der Wertentwicklung der Anteile und einer Hurdle-Rate von 3% p.a. (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2013):1,77%
Laufende Kosten laut KIID:1,77%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland

Anlagegrundsatz

Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Struktur Selekt UI

Wertentwicklung (19.09.2014)
EUR
1 Woche:+0,35%
1 Monat:+2,54%
3 Monate:+0,14%
6 Monate:+2,91%
seit Jahresbeginn:+2,88%
1 Jahr:+5,50%
3 Jahre:+25,80%
5 Jahre:+4,37%
seit Auflage:-13,53%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,14%
Volatilität (3 Jahre):7,49%
Jahreshoch:42,90 €
Jahrestief:40,89 €
12-Monats-Hoch:42,90 €
12-Monats-Tief:40,46 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,08
Tracking Error (1 Jahr):1,06%
Korrelation (1 Jahr):0,94
Information Ratio (1 Jahr):0,08
Beta (1 Jahr):0,96
Treynor Ratio (1 Jahr):6,80
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-26,61%

AE&S Struktur Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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