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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.08.2014 Veränderung zum 21.08.2014
38,13 € -0,02 € -0,05%

Letzte Ausschüttung0,07 € (27.11.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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AE&S Substanz Selekt Stammdaten
ISIN:DE000A0LBS08
WKN:A0LBS0
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:WARBURG INVEST KAG MBH
Anlageberater:Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:UBS Deutschland AG
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.12.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):14,90 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,40%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Beratervergütung p.a.:0,40%
Performance-Fee:20,00% der Wertentwicklung, die über die des destatis Verbraucherpreisindex hinausgeht (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2013):2,08%
Laufende Kosten laut KIID:2,08%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Immobilienfonds Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% Deutscher Verbraucherpreisindex (EUR)

Anlagegrundsatz

Im Fokus der Anlagepolitik sollen substanzhaltige Werte stehen. Dazu können unter anderem Anteile an offenen Immobilienfonds, internationalen Reits, Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Immobilienaktien investieren sowie Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte, deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor zuzuordnen sind, erworben werden. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit Rohstoffhintergrund können als Beimischung ebenfalls von besonderem Interesse sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Substanz Selekt UI

Wertentwicklung (21.08.2014)
EUR
1 Woche:-0,37%
1 Monat:-0,68%
3 Monate:-0,86%
6 Monate:-2,15%
seit Jahresbeginn:-2,03%
1 Jahr:-6,10%
3 Jahre:-17,20%
5 Jahre:-22,79%
seit Auflage:-21,58%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,06%
Volatilität (3 Jahre):1,94%
Jahreshoch:39,03 €
Jahrestief:38,14 €
12-Monats-Hoch:40,69 €
12-Monats-Tief:38,14 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,34
Tracking Error (1 Jahr):1,29%
Korrelation (1 Jahr):0,78
Information Ratio (1 Jahr):-0,13
Beta (1 Jahr):1,03
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,68
längste Verlustperiode:16 Monat(e)
größter Verlust:-10,37%

AE&S Substanz Selekt Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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