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Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 41,62 €

AE&S Substanz Selekt

FWW FundStars®

AE&S Substanz Selekt (Stand: 06/2013)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

18.06.2013	Veränderung zum 17.06.2013
41,62 €	+0,02 €	+0,05%

Letzte Ausschüttung	0,23 € (28.11.2012)
Zwischengewinn	0,00 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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AE&S Substanz Selekt Stammdaten

ISIN:	DE000A0LBS08
WKN:	A0LBS0
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Fondsmanager:	WARBURG INVEST KAG MBH
Anlageberater:	Asäntis Finanzen AG VP
Depotbank:	UBS Deutschland AG
FWW®-Risikoklasse:	2
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	29.12.2006
Volumen Anteilklasse (28.02.2013):	16,70 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Ja

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,70%
Depotbankgebühr p.a.:	0,0900%
Beratervergütung p.a.:	0,40%
Performance-Fee:	20,00% der Wertentwicklung, die über die des destatis Verbraucherpreisindex hinausgeht (High Watermark)
TER p.a. (25.01.2012):	2,38%
Laufende Kosten laut KIID:	2,27%
Mindestanlage*:	0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	500,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Dachfonds Schwerpunkt Immobilienfonds Welt

Tipp: ähnliche Fonds auf Basis des Sektors suchen

Benchmark

Benchmark FWW®:	Dow Jones STOXX 600 Performance Index
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:	100% Deutscher Verbraucherpreisindex (EUR)

Anlagegrundsatz

Im Fokus der Anlagepolitik sollen substanzhaltige Werte stehen. Dazu können unter anderem Anteile an offenen Immobilienfonds, internationalen Reits, Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Immobilienaktien investieren sowie Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte, deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor zuzuordnen sind, erworben werden. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit Rohstoffhintergrund können als Beimischung ebenfalls von besonderem Interesse sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.11.10: AE&S Substanz Selekt UI

Wertentwicklung (18.06.2013)

	EUR
1 Woche:	-0,26%
1 Monat:	-1,12%
3 Monate:	-2,42%
6 Monate:	-4,52%
seit Jahresbeginn:	-4,37%
1 Jahr:	-7,91%
3 Jahre:	-13,77%
5 Jahre:	-16,58%
seit Auflage:	-14,59%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	2,03%	3,53%
Volatilität (3 Jahre):	1,87%	4,83%
Jahreshoch:	43,52 €
Jahrestief:	41,60 €
12-Monats-Hoch:	45,69 €
12-Monats-Tief:	41,60 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	-3,62	-1,36
Tracking Error (1 Jahr):	3,85%	4,87%
Korrelation (1 Jahr):	0,50	0,37
Information Ratio (1 Jahr):	-8,64	-6,05
Beta (1 Jahr):	0,23	0,31
Treynor Ratio (1 Jahr):	-32,04	-27,07
längste Verlustperiode:	8 Monat(e)	7 Monat(e)
größter Verlust:	-6,97%	-11,40%