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First Private Wealth B

First Private Investment Management KAG mbH

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt

  • ISIN: DE000A0KFTH1
  • WKN: A0KFTH
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B EUR 2,40%
C EUR 2,00%
A EUR 1,00%

NAV vom 27.03.2024

78,42 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,09 EUR am 02.01.2018
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Anlagegrundsatz

Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).

Fondsmanagement: Herr Martin Brückner

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,58%-1,69%
1 Jahr+7,35%-4,85%
3 Jahre+11,11%-9,21%
5 Jahre+10,45%-6,63%
10 Jahre+18,05%+1,49%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,35%-4,85%
3 Jahre+3,57%-3,17%
5 Jahre+2,01%-1,36%
10 Jahre+1,67%+0,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% Wertentwicklung über EURIBOR
Summe laufende Kosten 2,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflagedatum 31.08.2011
Fondsvolumen 78,25  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,27%
Volatilität (3 Jahre) 4,89%
Volatilität (5 Jahre) 10,53%
Volatilität (10 Jahre) 7,89%
12-Monats-Hoch 78,46 EUR
12-Monats-Tief 72,76 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,19
Maximum Drawdown 26,33%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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