First Private Aktien Global A
First Private Investment Management KAG mbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE000A0KFRT0
- WKN: A0KFRT
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,30% |
NAV vom 23.04.2024
142,87 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel ist eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark MSCI World. Durch Kombination von mehreren fundamental- quantitativen Aktienselektionsstrategien wird darüber hinaus eine niedrige Volatilität dieser Outperformance angestrebt. Die auf langjährig bewährten Prozessen aufbauende Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte und auf Qualität ausgerichtete Auswahl von internationalen Aktien zusammen. Der Fonds investiert dabei in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die ermittelten ca. 100-140 Werte werden gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen.
Fondsmanagement: Herr Andreas Kraft
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,94% | +6,66% |
| 1 Jahr | +17,19% | +15,92% |
| 3 Jahre | +17,64% | +13,28% |
| 5 Jahre | +33,95% | +43,46% |
| 10 Jahre | +106,79% | +119,96% |
| 15 Jahre | +339,95% | +296,31% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,19% | +15,92% |
| 3 Jahre | +5,56% | +4,24% |
| 5 Jahre | +6,02% | +7,49% |
| 10 Jahre | +7,54% | +8,20% |
| 15 Jahre | +10,38% | +9,61% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses |
| Summe laufende Kosten | 2,30% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,20% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Auflagedatum | 01.12.2006 |
| Fondsvolumen | 19,67 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,93% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,11% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,88% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,48% |
| 12-Monats-Hoch | 147,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 119,10 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,87 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,46 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,54 |
| Maximum Drawdown | 56,73% |