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PremiumService-Fonds

Ampega Real Estate Plus

Ampega Investment GmbH

Mischfonds Thema Welt

  • ISIN: DE0009847483
  • WKN: 984748
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,67%
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NAV vom 28.03.2024

92,20 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,10 EUR am 29.11.2023
Abfrage historischer Fondspreis zum: Datum wählen Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Fondsname bis 30.09.2015: Ampega Portfolio Real Estate P. Mindestanlage 250.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsmanagement: Herr Elias Grass

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-1,56%+2,58%
1 Jahr+7,32%+8,89%
3 Jahre-8,30%-2,91%
5 Jahre-9,09%+17,25%
10 Jahre-3,78%+25,35%
15 Jahre-5,31%+7,71%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,32%+8,89%
3 Jahre-2,85%-0,98%
5 Jahre-1,89%+3,23%
10 Jahre-0,38%+2,29%
15 Jahre-0,36%+0,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 0% Fonds die Bemessungsgrundlage um 1,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.
Summe laufende Kosten 1,67%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflagedatum 04.10.2007
Fondsvolumen 122,59  Mio. EUR   (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,93%
Volatilität (3 Jahre) 8,47%
Volatilität (5 Jahre) 8,59%
Volatilität (10 Jahre) 6,71%
12-Monats-Hoch 93,51 EUR
12-Monats-Tief 85,13 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,11
Maximum Drawdown 20,42%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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