PremiumService-Fonds
Ampega Real Estate Plus
Ampega Investment GmbH
Mischfonds Thema Welt
- ISIN: DE0009847483
- WKN: 984748
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,48% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 15.04.2024
91,50 EUR
FWW FundStars®
n.v.
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,10 EUR am 29.11.2023
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Hinweis: Fondsname bis 30.09.2015: Ampega Portfolio Real Estate P. Mindestanlage 250.000 EUR
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Fondsmanagement: Herr Elias Grass
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -2,15% | +6,43% |
| 1 Jahr | +4,80% | +9,26% |
| 3 Jahre | -10,06% | -0,99% |
| 5 Jahre | -9,41% | +22,23% |
| 10 Jahre | -4,47% | +28,87% |
| 15 Jahre | -6,12% | +13,17% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,80% | +9,26% |
| 3 Jahre | -3,47% | -0,33% |
| 5 Jahre | -1,96% | +4,10% |
| 10 Jahre | -0,46% | +2,57% |
| 15 Jahre | -0,42% | +0,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 0% Fonds die Bemessungsgrundlage um 1,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%. |
| Summe laufende Kosten | 1,48% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,46% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 04.10.2007 |
| Fondsvolumen | 122,16 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,51% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,56% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,63% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,75% |
| 12-Monats-Hoch | 93,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 85,13 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,37 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,45 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,25 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,06 |
| Maximum Drawdown | 20,42% |