terrAssisi Aktien I AMI P (a)
Ampega Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0009847343
- WKN: 984734
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P (a) | | EUR | | | 1,41% |
NAV vom 23.04.2024
52,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.
Fondsmanagement: Herr Sebastian Riefe
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +7,17% | +4,26% |
| 1 Jahr | +20,02% | +13,14% |
| 3 Jahre | +31,82% | +11,05% |
| 5 Jahre | +76,28% | +41,27% |
| 10 Jahre | +189,62% | +115,24% |
| 15 Jahre | +461,49% | +289,61% |
| 20 Jahre | +345,70% | +234,98% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,02% | +13,14% |
| 3 Jahre | +9,65% | +3,55% |
| 5 Jahre | +12,01% | +7,15% |
| 10 Jahre | +11,22% | +7,97% |
| 15 Jahre | +12,19% | +9,49% |
| 20 Jahre | +7,76% | +6,23% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,41% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,36% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondsvolumen | 1.227,21 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,13% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,83% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,15% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,77% |
| 12-Monats-Hoch | 54,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 43,01 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,45 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,83 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,88 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,80 |
| Maximum Drawdown | 66,14% |