Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE0009797647
- WKN: 979764
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
AT - EUR | | EUR | | | 1,29% |
NAV vom 17.04.2024
54,77 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.
Fondsmanagement: Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +1,31% | +0,30% |
1 Jahr | +6,96% | +5,09% |
3 Jahre | -4,02% | -2,16% |
5 Jahre | -1,60% | +3,93% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,96% | +5,09% |
3 Jahre | -1,36% | -0,73% |
5 Jahre | -0,32% | +0,77% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,29% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
Sonstige laufende Kosten | 1,24% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Fondsvolumen | 172,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,96% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,50% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,57% |
12-Monats-Hoch | 55,35 EUR |
12-Monats-Tief | 51,11 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,20 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,32 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,08 |
Maximum Drawdown | 13,97% |