Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE0009797258
- WKN: 979725
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A - EUR | | EUR | | | 1,60% |
NAV vom 22.04.2024
100,20 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.
Fondsmanagement: Frau Cordula Bauss
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,94% | +1,86% |
1 Jahr | +14,22% | +7,36% |
3 Jahre | +10,75% | +1,79% |
5 Jahre | +23,30% | +12,88% |
10 Jahre | +65,81% | +34,62% |
15 Jahre | +162,33% | +89,28% |
20 Jahre | +163,54% | +87,84% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +14,22% | +7,36% |
3 Jahre | +3,46% | +0,59% |
5 Jahre | +4,28% | +2,45% |
10 Jahre | +5,19% | +3,02% |
15 Jahre | +6,64% | +4,35% |
20 Jahre | +4,96% | +3,20% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,15% |
Sonstige laufende Kosten | 1,45% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
Auflagedatum | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 1.006,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,97% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,39% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,48% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,38% |
12-Monats-Hoch | 103,07 EUR |
12-Monats-Tief | 88,42 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,40 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,48 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,49 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,64 |
Maximum Drawdown | 28,23% |