Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt
- ISIN: DE0009797225
- WKN: 979722
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| AT - EUR | | EUR | | | 1,02% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 24.04.2024
50,79 EUR
FWW FundStars®
n.v.
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,46 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname bis 31.12.06: dit-Fondsvorsorge 1957-1966, bis 30.4.09: Allianz-dit Fondsvorsorge 1957-1966.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1957-1966, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2012 nicht mehr als 70% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2017 auf 50%.
Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,48% | +1,24% |
| 1 Jahr | +8,01% | +6,87% |
| 3 Jahre | +3,53% | +1,08% |
| 5 Jahre | +1,08% | +10,25% |
| 10 Jahre | +4,01% | +35,46% |
| 15 Jahre | +22,17% | +108,78% |
| 20 Jahre | +31,76% | +94,62% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,01% | +6,87% |
| 3 Jahre | +1,16% | +0,36% |
| 5 Jahre | +0,21% | +1,97% |
| 10 Jahre | +0,39% | +3,08% |
| 15 Jahre | +1,34% | +5,03% |
| 20 Jahre | +1,39% | +3,39% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% der 9% p.a. übersteigenden Rendite |
| Summe laufende Kosten | 1,02% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen | 17,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,64% |
| Volatilität (3 Jahre) | 2,63% |
| Volatilität (5 Jahre) | 2,13% |
| Volatilität (10 Jahre) | 1,91% |
| 12-Monats-Hoch | 51,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 46,94 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,57 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,07 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
| Maximum Drawdown | 24,55% |