Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
- ISIN: DE0009797217
- WKN: 979721
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| AT - EUR | | EUR | | | 1,01% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 19.04.2024
45,03 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,05 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname bis 31.12.06: dit-Fondsvorsorge 1952-1956, bis 30.4.09: Allianz-dit Fondsvorsorge 1952-1956.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1952-1956, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 50% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen. Investiert wird in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen.
Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,60% | +1,06% |
| 1 Jahr | +6,60% | +4,00% |
| 3 Jahre | +2,27% | +3,34% |
| 5 Jahre | -1,25% | +2,47% |
| 10 Jahre | -7,28% | +1,51% |
| 15 Jahre | -3,17% | +5,37% |
| 20 Jahre | +11,59% | +5,69% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,60% | +4,00% |
| 3 Jahre | +0,75% | +1,10% |
| 5 Jahre | -0,25% | +0,49% |
| 10 Jahre | -0,75% | +0,15% |
| 15 Jahre | -0,21% | +0,35% |
| 20 Jahre | +0,55% | +0,28% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% der 9% p.a. übersteigenden Rendite |
| Summe laufende Kosten | 1,01% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,00% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen | 12,13 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,37% |
| Volatilität (3 Jahre) | 2,36% |
| Volatilität (5 Jahre) | 1,86% |
| Volatilität (10 Jahre) | 1,33% |
| 12-Monats-Hoch | 45,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 42,25 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,17 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,22 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,53 |
| Maximum Drawdown | 16,29% |