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First Private Europa Aktien ULM A

First Private Investment Management KAG mbH

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: DE0009795831
  • WKN: 979583
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,10%
B EUR 0,80%

NAV vom 27.03.2024

104,03 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,03 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Name bis 31.10.03: Europa Aktienfonds ULM CAM, bis 31.12.05: Europa Aktienfonds ULM FP.
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Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Fondsmanagement: Herr Sebastian Müller

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+6,72%+6,16%
1 Jahr+19,75%+14,85%
3 Jahre+12,14%+18,73%
5 Jahre+27,62%+40,34%
10 Jahre+55,65%+77,57%
15 Jahre+223,20%+267,21%
20 Jahre+140,70%+219,70%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+19,75%+14,85%
3 Jahre+3,89%+5,89%
5 Jahre+5,00%+7,01%
10 Jahre+4,52%+5,91%
15 Jahre+8,13%+9,06%
20 Jahre+4,49%+5,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,10%
     Portfoliotransaktionskosten 0,30%
     Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflagedatum 25.01.1999
Fondsvolumen 206,98  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,80%
Volatilität (3 Jahre) 15,88%
Volatilität (5 Jahre) 18,46%
Volatilität (10 Jahre) 16,02%
12-Monats-Hoch 103,70 EUR
12-Monats-Tief 86,46 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 64,80%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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