First Private Europa Aktien ULM A
First Private Investment Management KAG mbH
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: DE0009795831
- WKN: 979583
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 27.03.2024
104,03 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.
Fondsmanagement: Herr Sebastian Müller
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +6,72% | +6,16% |
1 Jahr | +19,75% | +14,85% |
3 Jahre | +12,14% | +18,73% |
5 Jahre | +27,62% | +40,34% |
10 Jahre | +55,65% | +77,57% |
15 Jahre | +223,20% | +267,21% |
20 Jahre | +140,70% | +219,70% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +19,75% | +14,85% |
3 Jahre | +3,89% | +5,89% |
5 Jahre | +5,00% | +7,01% |
10 Jahre | +4,52% | +5,91% |
15 Jahre | +8,13% | +9,06% |
20 Jahre | +4,49% | +5,98% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,10% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
Sonstige laufende Kosten | 1,80% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
Auflagedatum | 25.01.1999 |
Fondsvolumen | 206,98 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,80% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,88% |
Volatilität (5 Jahre) | 18,46% |
Volatilität (10 Jahre) | 16,02% |
12-Monats-Hoch | 103,70 EUR |
12-Monats-Tief | 86,46 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,28 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,29 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
Maximum Drawdown | 64,80% |