Multizins-INVEST
Deka Investment GmbH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
- ISIN: DE0009786061
- WKN: 978606
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,60% |
NAV vom 17.04.2024
24,30 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Lutz Röhmeyer
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,83% | -1,77% |
| 1 Jahr | +5,62% | +4,78% |
| 3 Jahre | -3,82% | -9,81% |
| 5 Jahre | -4,96% | -9,05% |
| 10 Jahre | +5,55% | -4,83% |
| 15 Jahre | +60,18% | +27,36% |
| 20 Jahre | +85,39% | +59,79% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,62% | +4,78% |
| 3 Jahre | -1,29% | -3,38% |
| 5 Jahre | -1,01% | -1,88% |
| 10 Jahre | +0,54% | -0,49% |
| 15 Jahre | +3,19% | +1,63% |
| 20 Jahre | +3,13% | +2,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,50% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auflagedatum | 01.02.1999 |
| Fondsvolumen (AK) | 128,34 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 2,34% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,73% |
| Volatilität (5 Jahre) | 6,65% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,24% |
| 12-Monats-Hoch | 24,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,28 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,62 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,34 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,22 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,09 |
| Maximum Drawdown | 22,57% |