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WARBURG Global Fixed Income R

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: DE0009784736
  • WKN: 978473
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 1,02%
I EUR 0,71%

NAV vom 28.03.2024

42,91 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,04 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname vormals: MMWI-RENTEN PLUS-FONDS.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,86%-1,09%
1 Jahr+1,76%-0,18%
3 Jahre-1,29%-10,12%
5 Jahre+0,97%-7,07%
10 Jahre+14,04%+11,79%
15 Jahre+53,37%+34,57%
20 Jahre+54,85%+44,04%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+1,76%-0,18%
3 Jahre-0,43%-3,49%
5 Jahre+0,19%-1,46%
10 Jahre+1,32%+1,12%
15 Jahre+2,89%+2,00%
20 Jahre+2,21%+1,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,75%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,02%
     Portfoliotransaktionskosten 0,15%
     Sonstige laufende Kosten 0,87%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 05.07.1999
Fondsvolumen 13,74  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,72%
Volatilität (3 Jahre) 3,87%
Volatilität (5 Jahre) 6,03%
Volatilität (10 Jahre) 5,05%
12-Monats-Hoch 43,33 EUR
12-Monats-Tief 40,85 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 20,65%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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