TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: DE0009781989
- WKN: 978198
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 2,60% |
NAV vom 24.04.2024
52,98 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Europa zusammen. Die substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) legt einen zusätzlichen Fokus auf Unternehmen, bei denen das Portfoliomanagement strukturelle Änderungen (z. B. Übernahmen) erwartet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.
Fondsmanagement: Herr Dirk Sammüller, Herr Thomas Einzmann, Herr Daniel Dreher
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,21% | +4,24% |
| 1 Jahr | +8,41% | +7,90% |
| 3 Jahre | +17,84% | +12,82% |
| 5 Jahre | +44,32% | +32,54% |
| 10 Jahre | +79,77% | +73,34% |
| 15 Jahre | +207,33% | +230,28% |
| 20 Jahre | +215,29% | +199,68% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,41% | +7,90% |
| 3 Jahre | +5,62% | +4,10% |
| 5 Jahre | +7,61% | +5,80% |
| 10 Jahre | +6,04% | +5,66% |
| 15 Jahre | +7,77% | +8,29% |
| 20 Jahre | +5,91% | +5,64% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 12,5% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI Europe GDR (EUR)) als Erfolgsvergütung berechnet. |
| Summe laufende Kosten | 2,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,70% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum | 30.01.1998 |
| Fondsvolumen | 8,15 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,07% |
| Volatilität (3 Jahre) | 15,37% |
| Volatilität (5 Jahre) | 16,35% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,51% |
| 12-Monats-Hoch | 53,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 45,45 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,34 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,44 |
| Maximum Drawdown | 65,23% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 29.02.2024)
Astrazeneca Plc
Bilfinger SE
Ferrari Nv
Heidelberg Materials AG
HOCHTIEF AG
Linde PLC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS V.
Merck KGaA
Prysmian SpA
SCHNEIDER ELECTRIC SE