TBF GLOBAL VALUE EUR R
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0009781633
- WKN: 978163
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR R | | EUR | | | 2,00% |
NAV vom 24.04.2024
104,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.
Fondsmanagement: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +14,01% | +6,66% |
| 1 Jahr | +12,34% | +15,92% |
| 3 Jahre | +40,60% | +13,28% |
| 5 Jahre | +85,21% | +43,46% |
| 10 Jahre | +133,12% | +119,96% |
| 15 Jahre | +378,13% | +296,31% |
| 20 Jahre | +293,91% | +240,84% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,34% | +15,92% |
| 3 Jahre | +12,03% | +4,24% |
| 5 Jahre | +13,12% | +7,49% |
| 10 Jahre | +8,83% | +8,20% |
| 15 Jahre | +10,99% | +9,61% |
| 20 Jahre | +7,10% | +6,32% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,75% |
| Performance Fee | 12,5% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%) |
| Summe laufende Kosten | 2,00% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,60% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 03.02.1997 |
| Fondsvolumen | 19,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 22,54% |
| Volatilität (3 Jahre) | 21,33% |
| Volatilität (5 Jahre) | 25,06% |
| Volatilität (10 Jahre) | 20,04% |
| 12-Monats-Hoch | 106,89 EUR |
| 12-Monats-Tief | 84,55 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,62 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,45 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,42 |
| Maximum Drawdown | 75,19% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 29.02.2024)
Canadian Natural Resources
Chevron Corp
FREEPORT-MCMORAN INC
Hudbay Minerals Inc
Ivanhoe Mines Ltd
OSAKA Titanium Technologies
PARAMOUNT RESOURCES LTD
Tourmaline Oil Corp
WHITECAP RESOURCES INC