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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
32,47 € +0,04 € +0,12%

Letzte Ausschüttung0,09 € (28.08.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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WARBURG-US-DIVERSIFIED-TREND-FONDS Stammdaten
ISIN:DE0009765412
WKN:976541
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team
Anlageberater:Grohmann & Weinrauter Vermögens-Management GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.12.1997
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):6,30 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:6,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,0800%
TER p.a. (30.06.2013):2,45%
Laufende Kosten laut KIID:2,45%
Mindestanlage*:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:50% Dow Jones Industrial Average / 50% S&P 500

Anlagegrundsatz

Die Einzelwert-Auswahl orientiert sich je zur Hälfte an der Zusammensetzung und Gewichtung des Dow Jones Industrial Average und des S&P 500. Die Investitionsquote der Aktienanlagen wird mittels eines systematischen Entscheidungsprozesses aktiv gesteuert. In stabilen Aufwärtsbewegungen liegt sie bei bis zu 100%. Bei fallenden Aktienkursen hingegen werden die Investitionen über den Einsatz von Futures-Kontrakten schrittweise reduziert, bis sie in der nächsten Aufwärtsbewegung wieder trendfolgend erhöht werden. Zusätzlich erfährt der Fonds eine systematische Währungsabsicherung des US-Dollars.

Besonderheiten

Der Fonds wird am 31.08.2014 gelöscht.

Wertentwicklung (29.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,56%
1 Monat:+2,43%
3 Monate:+7,06%
6 Monate:+4,47%
seit Jahresbeginn:+0,81%
1 Jahr:+4,72%
3 Jahre:+17,70%
5 Jahre:+48,17%
10 Jahre:+17,45%
seit Auflage:+6,15%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):7,31%
Volatilität (3 Jahre):9,14%
Jahreshoch:32,55 €
Jahrestief:30,13 €
12-Monats-Hoch:32,55 €
12-Monats-Tief:29,50 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,61
Tracking Error (1 Jahr):7,30%
Korrelation (1 Jahr):0,58
Information Ratio (1 Jahr):-2,30
Beta (1 Jahr):0,50
Treynor Ratio (1 Jahr):8,91
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-37,97%

WARBURG-US-DIVERSIFIED-TREND-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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