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WARBURG-DEFENSIV-FONDS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.07.2014 Veränderung zum 25.07.2014
26,13 € -0,13 € -0,50%

Letzte Ausschüttung0,18 € (01.07.2014)
Zwischengewinn0,68 €

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WARBURG-DEFENSIV-FONDS Stammdaten
ISIN:DE0009765396
WKN:976539
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Herr Andreas Stehr, Team der WARBURG INVEST KAG MBH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.05.1997
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):4,70 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:6,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,3000%
TER p.a. (30.06.2013):2,09%
Laufende Kosten laut KIID:2,09%
Mindestanlage*:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Euroland

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones Euro STOXX Kursindex (70,00%) / REX Performance Index (30,00%)
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:70% SSB EMV, 30% Dow Jones Stocks

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien (Konzentration auf Euroland). Die Rentenquote wird flexibel gesteuert. Unter Anwendung eines EDV-gestützten Systems werden Absicherungsstrategien realisiert.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-DEFENSIV-FONDS

Wertentwicklung (25.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,61%
1 Monat:-0,72%
3 Monate:+2,40%
6 Monate:+5,13%
seit Jahresbeginn:+5,13%
1 Jahr:+10,26%
3 Jahre:+7,00%
5 Jahre:-3,49%
10 Jahre:-6,97%
seit Auflage:+34,45%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,77%
Volatilität (3 Jahre):8,11%
Jahreshoch:26,72 €
Jahrestief:24,68 €
12-Monats-Hoch:26,72 €
12-Monats-Tief:23,76 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,37
Tracking Error (1 Jahr):7,18%
Korrelation (1 Jahr):0,90
Information Ratio (1 Jahr):0,63
Beta (1 Jahr):0,46
Treynor Ratio (1 Jahr):27,39
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-39,55%

WARBURG-DEFENSIV-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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