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WARBURG-DEFENSIV-FONDS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.10.2014 Veränderung zum 23.10.2014
25,68 € +0,20 € +0,78%

Letzte Ausschüttung0,18 € (01.07.2014)
Zwischengewinn0,35 €

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WARBURG-DEFENSIV-FONDS Stammdaten
ISIN:DE0009765396
WKN:976539
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Herr Andreas Stehr, Team der WARBURG INVEST KAG MBH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.05.1997
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):4,70 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:6,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,3000%
TER p.a. (29.08.2014):2,09%
Laufende Kosten laut KIID:2,09%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Euroland

Benchmark (Gesellschaft)

70% SSB EMV, 30% Dow Jones Stocks

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien (Konzentration auf Euroland). Die Rentenquote wird flexibel gesteuert. Unter Anwendung eines EDV-gestützten Systems werden Absicherungsstrategien realisiert.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-DEFENSIV-FONDS

Wertentwicklung (23.10.2014)
EUR
1 Woche:+2,66%
1 Monat:-3,70%
3 Monate:-2,64%
6 Monate:-0,87%
seit Jahresbeginn:+2,00%
1 Jahr:+3,74%
3 Jahre:+17,75%
5 Jahre:-15,83%
10 Jahre:-13,09%
seit Auflage:+30,46%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,51%
Volatilität (3 Jahre):5,05%
Jahreshoch:26,72 €
Jahrestief:24,68 €
12-Monats-Hoch:26,72 €
12-Monats-Tief:24,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,19
Tracking Error (1 Jahr):2,60%
Korrelation (1 Jahr):0,90
Information Ratio (1 Jahr):0,02
Beta (1 Jahr):0,60
Treynor Ratio (1 Jahr):12,82
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-39,55%

WARBURG-DEFENSIV-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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