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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: DE0009765370
  • WKN: 976537
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 2,47%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

25,82 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,04 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-CLASSIC-FONDS, Fondsname bis 03.01.2016: WARBURG-CLASSIC-FONDS.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleinen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+9,87%+3,85%
1 Jahr+19,76%+9,92%
3 Jahre+19,10%+5,46%
5 Jahre+39,49%+18,05%
10 Jahre+55,24%+37,31%
15 Jahre+117,28%+87,69%
20 Jahre+74,66%+88,79%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+19,76%+9,92%
3 Jahre+6,00%+1,79%
5 Jahre+6,88%+3,37%
10 Jahre+4,50%+3,22%
15 Jahre+5,31%+4,29%
20 Jahre+2,83%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,47%
     Portfoliotransaktionskosten 0,12%
     Sonstige laufende Kosten 2,35%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 16.05.1997
Fondsvolumen 65,60  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,03%
Volatilität (3 Jahre) 9,63%
Volatilität (5 Jahre) 11,77%
Volatilität (10 Jahre) 10,71%
12-Monats-Hoch 25,90 EUR
12-Monats-Tief 21,53 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 65,68%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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