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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.05.2016 Veränderung zum 26.05.2016
17,27 € +0,03 € +0,17%

Letzte Ausschüttung0,09 € (01.07.2015)
Zwischengewinn0,06 €

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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Stammdaten
ISIN:DE0009765370
WKN:976537
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Ralf Johannsen
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:16.05.1997
Gesamtfondsvolumen (29.02.2016):38,40 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:6,00%
Managementgebühr p.a.:1,75%
Depotbankgebühr p.a.:0,2500%
Laufende Kosten laut KIID:2,57%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Benchmark (Gesellschaft)

50% DAX, 50% REX Deutscher Rentenindex

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Dies kann auch mittels Fonds erfolgen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-CLASSIC-FONDS, Fondsname bis 03.01.2016: WARBURG-CLASSIC-FONDS

Wertentwicklung (26.05.2016)
EUR
1 Woche:+1,17%
1 Monat:+0,06%
3 Monate:+4,87%
6 Monate:-6,41%
seit Jahresbeginn:-4,22%
1 Jahr:-10,88%
3 Jahre:+6,34%
5 Jahre:+13,87%
10 Jahre:+0,93%
seit Auflage:+5,19%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):14,43%
Volatilität (3 Jahre):10,74%
Jahreshoch:17,95 €
Jahrestief:15,94 €
12-Monats-Hoch:19,41 €
12-Monats-Tief:15,94 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,69
Tracking Error (1 Jahr):5,02%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):-0,05
Beta (1 Jahr):1,46
Treynor Ratio (1 Jahr):-6,80
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-35,26%

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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