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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
17,26 € -0,05 € -0,29%

Letzte Ausschüttung0,09 € (01.07.2016)
Zwischengewinn0,05 €

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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Stammdaten
ISIN:DE0009765370
WKN:976537
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Ralf Johannsen
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:16.05.1997
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):38,40 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:6,00%
Managementgebühr p.a.:1,75%
Depotbankgebühr p.a.:0,2500%
Laufende Kosten laut KIID:2,57%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Benchmark (Gesellschaft)

50% DAX, 50% REX Deutscher Rentenindex

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Dies kann auch mittels Fonds erfolgen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.2001: MMWI-CLASSIC-FONDS, Fondsname bis 03.01.2016: WARBURG-CLASSIC-FONDS

Wertentwicklung (25.08.2016)
EUR
1 Woche:+0,12%
1 Monat:+0,00%
3 Monate:+1,70%
6 Monate:+6,63%
seit Jahresbeginn:-3,32%
1 Jahr:+0,07%
3 Jahre:+12,27%
5 Jahre:+23,98%
10 Jahre:+1,16%
seit Auflage:+6,17%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):14,32%
Volatilität (3 Jahre):10,38%
Jahreshoch:17,95 €
Jahrestief:15,94 €
12-Monats-Hoch:18,53 €
12-Monats-Tief:15,94 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,50
Tracking Error (1 Jahr):4,83%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):-0,07
Beta (1 Jahr):1,41
Treynor Ratio (1 Jahr):-5,04
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-35,26%

Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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