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WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: DE0009765305
  • WKN: 976530
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 1,50%
P EUR 1,34%

NAV vom 27.03.2024

82,59 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,06 EUR am 02.01.2018
Hinweis: Fondsname vormals: MMWI-SELECT-FONDS, Name bis 31.12.2009: WARBURG-SELECT-FONDS.
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Anlagegrundsatz

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen der einzelnen Märkte vermieden werden. Der global Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+6,20%+3,75%
1 Jahr+13,35%+9,86%
3 Jahre+5,65%+5,36%
5 Jahre+14,81%+18,16%
10 Jahre+34,25%+37,44%
15 Jahre+70,31%+88,06%
20 Jahre+64,47%+88,66%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+13,35%+9,86%
3 Jahre+1,85%+1,76%
5 Jahre+2,80%+3,39%
10 Jahre+2,99%+3,23%
15 Jahre+3,61%+4,30%
20 Jahre+2,52%+3,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,50%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 20.11.1981
Fondsvolumen 60,46  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,87%
Volatilität (3 Jahre) 7,03%
Volatilität (5 Jahre) 7,56%
Volatilität (10 Jahre) 6,93%
12-Monats-Hoch 82,89 EUR
12-Monats-Tief 71,90 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 59,38%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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