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WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
62,85 € +0,15 € +0,24%

Letzte Ausschüttung0,23 € (01.10.2013)
Zwischengewinn0,33 €

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WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS Stammdaten
ISIN:DE0009765305
WKN:976530
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Ralf Johannsen
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:20.11.1981
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):28,60 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
TER p.a. (25.01.2012):1,18%
Laufende Kosten laut KIID:1,75%
Mindestanlage*:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:50% DAX, 50% REX Deutscher Rentenindex

Anlagegrundsatz

Für den Fonds dürfen Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Index-Zertifikate erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteilen anlegen. Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Über die Attraktivität einzelner Assetklassen entscheiden unabhängige Prognosemodelle.

Besonderheiten

Fondsname vormals: MMWI-SELECT-FONDS, Name bis 31.12.2009: WARBURG-SELECT-FONDS

Wertentwicklung (17.04.2014)
EUR
1 Woche:-0,68%
1 Monat:+0,66%
3 Monate:+0,40%
6 Monate:+5,19%
seit Jahresbeginn:+2,38%
1 Jahr:+8,50%
3 Jahre:+13,07%
5 Jahre:+25,47%
10 Jahre:+20,60%
seit Auflage:+37,97%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,62%
Volatilität (3 Jahre):6,24%
Jahreshoch:63,70 €
Jahrestief:61,32 €
12-Monats-Hoch:63,70 €
12-Monats-Tief:56,72 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,53
Tracking Error (1 Jahr):5,54%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):0,80
Beta (1 Jahr):0,92
Treynor Ratio (1 Jahr):9,41
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-35,74%

WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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