G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
- ISIN: DE0009765289
- WKN: 976528
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,55% |
NAV vom 13.05.2024
18,06 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind regelmäßige und wiederkehrende Erträge sowie der mittel- bis langfristige Kapitalerhalt. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.
Fondsmanagement: Grohmann & Weinrauter
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -1,64% | -0,99% |
| 1 Jahr | +2,61% | +3,49% |
| 3 Jahre | -11,60% | -11,10% |
| 5 Jahre | -12,45% | -8,17% |
| 10 Jahre | -6,09% | +0,95% |
| 15 Jahre | -1,71% | +29,44% |
| 20 Jahre | +16,49% | +51,30% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,61% | +3,49% |
| 3 Jahre | -4,02% | -3,85% |
| 5 Jahre | -2,62% | -1,69% |
| 10 Jahre | -0,63% | +0,09% |
| 15 Jahre | -0,11% | +1,74% |
| 20 Jahre | +0,77% | +2,09% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,55% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,49% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Auflagedatum | 22.10.1973 |
| Fondsvolumen | 5,33 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,11% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,24% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,17% |
| Volatilität (10 Jahre) | 4,51% |
| 12-Monats-Hoch | 18,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 17,37 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,13 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -1,01 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,57 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,14 |
| Maximum Drawdown | 21,92% |