G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
- ISIN: DE0009765289
- WKN: 976528
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,82% |
NAV vom 28.03.2024
18,22 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine möglichst hohe laufende Ausschüttung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Fondsmanagement: Grohmann & Weinrauter
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,55% | -0,27% |
1 Jahr | +4,51% | +4,39% |
3 Jahre | -10,11% | -11,19% |
5 Jahre | -11,87% | -7,46% |
10 Jahre | -4,77% | +2,76% |
15 Jahre | -0,39% | +31,81% |
20 Jahre | +16,19% | +49,91% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,51% | +4,39% |
3 Jahre | -3,49% | -3,88% |
5 Jahre | -2,50% | -1,54% |
10 Jahre | -0,49% | +0,27% |
15 Jahre | -0,03% | +1,86% |
20 Jahre | +0,75% | +2,05% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,82% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
Sonstige laufende Kosten | 1,81% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 22.10.1973 |
Fondsvolumen | 5,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,86% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,23% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,23% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,49% |
12-Monats-Hoch | 18,35 EUR |
12-Monats-Tief | 17,37 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,04 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,92 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,48 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,14 |
Maximum Drawdown | 21,92% |