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G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

  • ISIN: DE0009765289
  • WKN: 976528
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,82%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

18,22 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,35 EUR am 15.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.03.01: MMWI-ORDO-RENTENFONDS, vormals: WARBURG-ORDO-RENTENFONDS.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe laufende Ausschüttung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.

Fondsmanagement: Grohmann & Weinrauter

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,55%-0,27%
1 Jahr+4,51%+4,39%
3 Jahre-10,11%-11,19%
5 Jahre-11,87%-7,46%
10 Jahre-4,77%+2,76%
15 Jahre-0,39%+31,81%
20 Jahre+16,19%+49,91%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,51%+4,39%
3 Jahre-3,49%-3,88%
5 Jahre-2,50%-1,54%
10 Jahre-0,49%+0,27%
15 Jahre-0,03%+1,86%
20 Jahre+0,75%+2,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,82%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 1,81%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 22.10.1973
Fondsvolumen 5,44  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,86%
Volatilität (3 Jahre) 5,23%
Volatilität (5 Jahre) 5,23%
Volatilität (10 Jahre) 4,49%
12-Monats-Hoch 18,35 EUR
12-Monats-Tief 17,37 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,14
Maximum Drawdown 21,92%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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