Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 94,14 €
WARBURG - PROFIL - FONDS
Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 94,14 €
WARBURG - PROFIL - FONDS
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 94,14 € | +0,00 € | +0,00% |
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft | ||
| 94,14 € | +0,00 € | +0,00% |
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 96,96 € | +0,00 € | +0,00% |
| Letzte Ausschüttung | 0,93 € (02.04.2013) |
| Zwischengewinn | 0,59 € |
| Aktiengewinn | -0,02% |
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| ISIN: | DE0009765248 | |||||||
| WKN: | 976524 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. | |||||||
| Anlageberater: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 01.07.1993 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 3,80 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,80% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 1,32% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,97% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Die Anlagepolitik stellt darauf ab, durch eine ausgewogene Struktur von Wachstumschancen und Risikobegrenzung langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden hierbei Nachranganleihen, insbesondere Genussscheine deutscher Banken. Eine breite Diversifikation dieser höher rentierlichen Wertpapiere soll gegenüber verzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten ein wesentlich attraktiveres Chance-/Risiko-Verhältnis schaffen.
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Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 700KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 87KB)
- Jahresbericht (2013) (PDF, 1MB)
- Halbjahresbericht (2012) (PDF, 2MB)
Ausführliche Steuerinformationen
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Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,50% |
| 1 Monat: | -2,04% |
| 3 Monate: | +0,80% |
| 6 Monate: | +2,56% |
| seit Jahresbeginn: | +1,71% |
| 1 Jahr: | +17,70% |
| 3 Jahre: | +22,72% |
| 5 Jahre: | +36,73% |
| 10 Jahre: | +43,73% |
| seit Auflage: | +118,26% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,29% | 2,91% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,37% | 3,74% |
| Jahreshoch: | 96,10 € | |
| Jahrestief: | 93,02 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 96,10 € | |
| 12-Monats-Tief: | 80,84 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 4,00 | 1,98 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,78% | 2,29% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,21 | 0,74 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 3,30 | 1,72 |
| Beta (1 Jahr): | 0,28 | 0,65 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 61,60 | 12,42 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -17,52% | -6,25% |
WARBURG - PROFIL - FONDS Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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