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WARBURG - PROFIL - FONDS
(Stand:

17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
100,12 € +0,04 € +0,04%
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
100,12 € +0,04 € +0,04%
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
103,12 € +0,04 € +0,04%

Letzte Ausschüttung0,93 € (02.04.2013)
Zwischengewinn0,00 €
Aktiengewinn-0,02%
Aktiengewinn KStG-0,02%

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WARBURG - PROFIL - FONDS Stammdaten
ISIN:DE0009765248
WKN:976524
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:01.07.1993
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):4,30 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,2000%
TER p.a. (31.03.2013):1,78%
Laufende Kosten laut KIID:1,78%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik stellt darauf ab, durch eine ausgewogene Struktur von Wachstumschancen und Risikobegrenzung langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden hierbei Nachranganleihen, insbesondere Genussscheine deutscher Banken. Eine breite Diversifikation dieser höher rentierlichen Wertpapiere soll gegenüber verzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten ein wesentlich attraktiveres Chance-/Risiko-Verhältnis schaffen.

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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Wertentwicklung (17.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:+0,40%
3 Monate:+1,62%
6 Monate:+5,20%
seit Jahresbeginn:+3,61%
1 Jahr:+5,92%
3 Jahre:+24,90%
5 Jahre:+71,06%
10 Jahre:+44,97%
seit Auflage:+132,13%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,86%
Volatilität (3 Jahre):6,52%
Jahreshoch:100,18 €
Jahrestief:96,71 €
12-Monats-Hoch:100,18 €
12-Monats-Tief:92,09 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,83
Tracking Error (1 Jahr):3,72%
Korrelation (1 Jahr):0,43
Information Ratio (1 Jahr):1,69
Beta (1 Jahr):0,56
Treynor Ratio (1 Jahr):12,70
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-17,52%

WARBURG - PROFIL - FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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