Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
- ISIN: DE0008481763
- WKN: 848176
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A - EUR | | EUR | | | 1,83% |
NAV vom 24.04.2024
277,90 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.
Fondsmanagement: Herr Stefan Dudacy, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,33% | -1,24% |
| 1 Jahr | +3,10% | -4,03% |
| 3 Jahre | -25,72% | -22,13% |
| 5 Jahre | -5,87% | +5,76% |
| 10 Jahre | +41,01% | +58,14% |
| 15 Jahre | +310,73% | +283,10% |
| 20 Jahre | +365,61% | +297,11% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,10% | -4,03% |
| 3 Jahre | -9,43% | -8,00% |
| 5 Jahre | -1,20% | +1,13% |
| 10 Jahre | +3,50% | +4,69% |
| 15 Jahre | +9,88% | +9,37% |
| 20 Jahre | +7,99% | +7,14% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt |
| Summe laufende Kosten | 1,83% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,81% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 16.09.1996 |
| Fondsvolumen | 407,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 16,88% |
| Volatilität (3 Jahre) | 19,30% |
| Volatilität (5 Jahre) | 21,22% |
| Volatilität (10 Jahre) | 18,18% |
| 12-Monats-Hoch | 285,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 247,81 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,13 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,47 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,00 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,19 |
| Maximum Drawdown | 57,49% |