Ampega Unternehmensanleihenfonds
Ampega Investment GmbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
- ISIN: DE0008481078
- WKN: 848107
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,23% |
NAV vom 18.04.2024
23,71 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.
Fondsmanagement: Herr Jean Chilaud
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,14% | -0,28% |
| 1 Jahr | +8,25% | +5,68% |
| 3 Jahre | -4,86% | -7,69% |
| 5 Jahre | +0,05% | -3,50% |
| 10 Jahre | +12,62% | +6,40% |
| 15 Jahre | +73,59% | +51,31% |
| 20 Jahre | +67,74% | +49,95% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,25% | +5,68% |
| 3 Jahre | -1,65% | -2,63% |
| 5 Jahre | +0,01% | -0,71% |
| 10 Jahre | +1,20% | +0,62% |
| 15 Jahre | +3,75% | +2,80% |
| 20 Jahre | +2,62% | +2,05% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,23% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,83% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Auflagedatum | 30.09.1988 |
| Fondsvolumen | 73,37 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,87% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,68% |
| Volatilität (10 Jahre) | 5,86% |
| 12-Monats-Hoch | 24,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 22,19 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,11 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,31 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,01 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,22 |
| Maximum Drawdown | 17,69% |