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Kapital Plus - A - (EUR)

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds defensiv Europa

  • ISIN: DE0008476250
  • WKN: 847625
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A - (EUR) EUR 1,20%
Multi Asset 30 CT - (EUR) EUR 1,76%
R - (EUR) EUR 0,75%
P - (EUR) EUR 0,69%
P2 - (EUR) EUR 0,54%
I - (EUR) EUR 0,69%

NAV vom 27.03.2024

67,36 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,07 EUR am 04.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR).
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Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,76%+0,92%
1 Jahr+7,71%+6,05%
3 Jahre-0,70%-2,92%
5 Jahre+12,30%+2,65%
10 Jahre+34,73%+10,38%
15 Jahre+144,93%+49,66%
20 Jahre+152,97%+65,54%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,71%+6,05%
3 Jahre-0,24%-0,98%
5 Jahre+2,35%+0,52%
10 Jahre+3,03%+0,99%
15 Jahre+6,15%+2,72%
20 Jahre+4,75%+2,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Summe laufende Kosten 1,20%
     Portfoliotransaktionskosten 0,05%
     Sonstige laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvolumen 3.377,21  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,62%
Volatilität (3 Jahre) 9,39%
Volatilität (5 Jahre) 8,26%
Volatilität (10 Jahre) 6,88%
12-Monats-Hoch 67,87 EUR
12-Monats-Tief 60,84 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown 21,13%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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