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FWW FundStars®
Kapital Plus A (EUR)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
58,72 € +0,09 € +0,15%

Letzte Ausschüttung1,06 € (03.03.2014)
Zwischengewinn0,82 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Kapital Plus A (EUR) Stammdaten
ISIN:DE0008476250
WKN:847625
Gesellschaft:Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Herr Stefan Kloss seit 01.06.2011
Anlageberater:Allianz Global Investors Europe GmbH
Depotbank:BNP Paribas Securities Services S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.05.1994
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):1.681,64 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Duration (Durchschnitt):81 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,42%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
All-in-Fee p.a.:1,15%
TER p.a. (31.12.2013):1,15%
Laufende Kosten laut KIID:1,15%
Administrationsgebühr: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Europa

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)
Benchmark Allianz Global Investors Europe GmbH:30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)

Wertentwicklung (29.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,34%
1 Monat:+1,05%
3 Monate:+3,73%
6 Monate:+7,04%
seit Jahresbeginn:+7,76%
1 Jahr:+10,69%
3 Jahre:+33,00%
5 Jahre:+72,48%
10 Jahre:+97,00%
seit Auflage:+285,73%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,92%
Volatilität (3 Jahre):4,96%
Jahreshoch:58,72 €
Jahrestief:55,54 €
12-Monats-Hoch:58,72 €
12-Monats-Tief:53,72 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,55
Tracking Error (1 Jahr):5,75%
Korrelation (1 Jahr):0,84
Information Ratio (1 Jahr):1,02
Beta (1 Jahr):0,75
Treynor Ratio (1 Jahr):13,78
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-17,59%

Kapital Plus A (EUR) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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