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FWW FundStars®
Kapital Plus A (EUR)
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
16.09.2014 Veränderung zum 15.09.2014
59,17 € -0,06 € -0,10%

Letzte Ausschüttung1,06 € (03.03.2014)
Zwischengewinn0,94 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Kapital Plus A (EUR) Stammdaten
ISIN:DE0008476250
WKN:847625
Gesellschaft:Allianz Global Investors Europe GmbH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Herr Stefan Kloss seit 01.06.2011
Anlageberater:Allianz Global Investors Europe GmbH
Depotbank:BNP Paribas Securities Services S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.05.1994
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):1.914,85 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Duration (Durchschnitt):84 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,16%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
All-in-Fee p.a.:1,15%
TER p.a. (31.12.2013):1,15%
Laufende Kosten laut KIID:1,15%
Administrationsgebühr: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Europa

Benchmark (Gesellschaft)

30% MSCI Europe Total Return (Net) + 70% JP Morgan EMU Bond Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)

Wertentwicklung (15.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,52%
1 Monat:+0,83%
3 Monate:+2,40%
6 Monate:+6,57%
seit Jahresbeginn:+8,69%
1 Jahr:+11,46%
3 Jahre:+35,61%
5 Jahre:+65,19%
10 Jahre:+95,03%
seit Auflage:+289,08%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,52%
Volatilität (3 Jahre):4,85%
Jahreshoch:59,60 €
Jahrestief:55,54 €
12-Monats-Hoch:59,60 €
12-Monats-Tief:54,20 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):4,84
Tracking Error (1 Jahr):1,29%
Korrelation (1 Jahr):0,86
Information Ratio (1 Jahr):0,34
Beta (1 Jahr):1,13
Treynor Ratio (1 Jahr):10,79
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-17,59%

Kapital Plus A (EUR) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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