Allianz Global Equity Dividend A (EUR)
Allianz Global Investors GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0008471467
- WKN: 847146
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (EUR) | | EUR | | | 1,84% |
NAV vom 22.04.2024
148,92 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 2,34 EUR am 04.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 31.12.06: dit-Allianz Value Global A (EUR), bis 30.06.2011: Allianz-dit Value Global A (EUR).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Fondsmanagement: Herr Jörg de Vries-Hippen
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,45% | +4,26% |
| 1 Jahr | +13,98% | +13,14% |
| 3 Jahre | +18,36% | +11,05% |
| 5 Jahre | +40,50% | +41,27% |
| 10 Jahre | +90,26% | +115,24% |
| 15 Jahre | +249,45% | +289,61% |
| 20 Jahre | +149,20% | +234,98% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,98% | +13,14% |
| 3 Jahre | +5,78% | +3,55% |
| 5 Jahre | +7,04% | +7,15% |
| 10 Jahre | +6,64% | +7,97% |
| 15 Jahre | +8,70% | +9,49% |
| 20 Jahre | +4,67% | +6,23% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citigroup PMI World Value T.R. abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt |
| Summe laufende Kosten | 1,84% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,81% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 03.06.1996 |
| Fondsvolumen | 195,46 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,29% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,56% |
| Volatilität (5 Jahre) | 14,66% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,38% |
| 12-Monats-Hoch | 153,79 EUR |
| 12-Monats-Tief | 128,27 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,83 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,55 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,55 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,52 |
| Maximum Drawdown | 71,47% |