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Fonds für Stiftungen Invesco

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: DE0008023565
  • WKN: 802356
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,60%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

72,00 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,30 EUR am 15.11.2023
Hinweis: Mindestanlage 10.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

Fondsmanagement: Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,10%+3,53%
1 Jahr+12,38%+10,34%
3 Jahre+6,72%+4,86%
5 Jahre+16,70%+16,22%
10 Jahre+33,50%+37,39%
15 Jahre+70,56%+97,68%
20 Jahre+88,40%+93,69%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+12,38%+10,34%
3 Jahre+2,19%+1,60%
5 Jahre+3,14%+3,05%
10 Jahre+2,93%+3,23%
15 Jahre+3,62%+4,65%
20 Jahre+3,22%+3,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,30%
     Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflagedatum 17.02.2003
Fondsvolumen 51,41  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,01%
Volatilität (3 Jahre) 7,98%
Volatilität (5 Jahre) 8,03%
Volatilität (10 Jahre) 7,22%
12-Monats-Hoch 71,85 EUR
12-Monats-Tief 64,09 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 14,56%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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