Fonds für Stiftungen Invesco
Universal-Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: DE0008023565
- WKN: 802356
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,60% |
NAV vom 27.03.2024
72,00 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Fondsmanagement: Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,10% | +3,53% |
1 Jahr | +12,38% | +10,34% |
3 Jahre | +6,72% | +4,86% |
5 Jahre | +16,70% | +16,22% |
10 Jahre | +33,50% | +37,39% |
15 Jahre | +70,56% | +97,68% |
20 Jahre | +88,40% | +93,69% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +12,38% | +10,34% |
3 Jahre | +2,19% | +1,60% |
5 Jahre | +3,14% | +3,05% |
10 Jahre | +2,93% | +3,23% |
15 Jahre | +3,62% | +4,65% |
20 Jahre | +3,22% | +3,36% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | DZ BANK AG |
Auflagedatum | 17.02.2003 |
Fondsvolumen | 51,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,01% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,98% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,03% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,22% |
12-Monats-Hoch | 71,85 EUR |
12-Monats-Tief | 64,09 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,68 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,27 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,36 |
Maximum Drawdown | 14,56% |