Anzeige

Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 113,26 €

WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS

FWW FundStars®

WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS (Stand: 06/2013)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

19.06.2013	Veränderung zum 18.06.2013
113,26 €	+0,11 €	+0,10%

Zwischengewinn

0,00 €

Tipp: Kurse an den Börsen

Anzeige

WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS Stammdaten

ISIN:	DE0006780398
WKN:	678039
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Fondsmanager:	Warburg Invest Team
Anlageberater:	Grohmann & Weinrauter Alternative Invest. Consult.
Depotbank:	M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse:	2
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	22.02.2005
Volumen Anteilklasse (28.02.2013):	5,90 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Ja
Durchschnittliche Rendite:	0,46%

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	2,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,1000%
Performance-Fee:	20,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet
TER p.a. (25.01.2012):	3,01%
Laufende Kosten laut KIID:	2,92%
Mindestanlage*:	500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	500,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.

Fondssektor

Mischfonds defensiv Europa

Tipp: ähnliche Fonds auf Basis des Sektors suchen

Benchmark

Benchmark FWW®:

REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in länger laufende Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in eine Beimischung aus Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Diese Segmente gehen bei voller Investition in der Summe über 100% des Fondsvermögens hinaus (erhöhtes Marktrisikopotenzial). Durch ein aktives Laufzeitenmanagement bei den Anleihen sowie eine aktive Investitionsgradsteuerung bei den Aktien wird versucht, eine möglichst hohe Partizipation an den jeweiligen Kursaufwärtsbewegungen zu erreichen.

Wertentwicklung (18.06.2013)

	EUR
1 Woche:	-0,52%
1 Monat:	-0,78%
3 Monate:	+0,38%
6 Monate:	-0,55%
seit Jahresbeginn:	-0,33%
1 Jahr:	-1,61%
3 Jahre:	+0,93%
5 Jahre:	+8,68%
seit Auflage:	+13,15%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	3,14%	2,94%
Volatilität (3 Jahre):	4,32%	4,32%
Jahreshoch:	114,64 €
Jahrestief:	111,72 €
12-Monats-Hoch:	117,34 €
12-Monats-Tief:	111,72 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	-0,77	2,74
Tracking Error (1 Jahr):	4,71%	5,38%
Korrelation (1 Jahr):	0,23	0,50
Information Ratio (1 Jahr):	-1,42	0,47
Beta (1 Jahr):	0,32	0,62
Treynor Ratio (1 Jahr):	-7,45	32,71
längste Verlustperiode:	3 Monat(e)	3 Monat(e)
größter Verlust:	-5,09%	-9,74%