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FWW FundStars®
WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.07.2014 Veränderung zum 25.07.2014
116,41 € +0,09 € +0,08%

Letzte Ausschüttung0,10 € (27.11.2013)
Zwischengewinn0,00 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS Stammdaten
ISIN:DE0006780398
WKN:678039
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team
Anlageberater:Grohmann & Weinrauter Alternative Invest. Consult.
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:22.02.2005
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):5,20 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Durchschnittliche Rendite:0,40%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,00%
Managementgebühr p.a.:2,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Performance-Fee:20,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet
TER p.a. (30.09.2013):2,97%
Laufende Kosten laut KIID:2,97%
Mindestanlage*:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Europa

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in länger laufende Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in eine Beimischung aus Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Diese Segmente gehen bei voller Investition in der Summe über 100% des Fondsvermögens hinaus (erhöhtes Marktrisikopotenzial). Durch ein aktives Laufzeitenmanagement bei den Anleihen sowie eine aktive Investitionsgradsteuerung bei den Aktien wird versucht, eine möglichst hohe Partizipation an den jeweiligen Kursaufwärtsbewegungen zu erreichen.

Besonderheiten

Der Fonds wird am 31.07.2014 gelöscht.

Wertentwicklung (28.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,03%
1 Monat:-0,01%
3 Monate:+2,25%
6 Monate:+2,54%
seit Jahresbeginn:+2,64%
1 Jahr:+3,72%
3 Jahre:+3,15%
5 Jahre:+7,15%
seit Auflage:+16,51%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,76%
Volatilität (3 Jahre):4,37%
Jahreshoch:116,77 €
Jahrestief:112,80 €
12-Monats-Hoch:116,77 €
12-Monats-Tief:111,40 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,78
Tracking Error (1 Jahr):3,34%
Korrelation (1 Jahr):0,66
Information Ratio (1 Jahr):-0,46
Beta (1 Jahr):0,76
Treynor Ratio (1 Jahr):3,86
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-5,09%

WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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