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Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 143,21 €

WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS

FWW FundStars®

WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS (Stand: 05/2012)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

16.05.2012	Veränderung zum 15.05.2012
143,21 €	-1,19 €	-0,82%

Letzte Ausschüttung	0,17 € (23.11.2011)
Zwischengewinn	0,00 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS Stammdaten

ISIN:	DE0006780380
WKN:	678038
Gesellschaft:	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Deutschland
Fondsmanager:	Warburg Invest Team seit 18.05.2005
Anlageberater:	Grohmann & Weinrauter Alternative Invest. Consult.
Depotbank:	M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse:	3
Gründung:	18.05.2005
Fondsvolumen (29.02.2012):	7,90 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Ja
Durchschnittliche Rendite:	0,67%

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	2,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,1000%
Performance-Fee:	20,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet
TER p.a. (25.01.2012):	2,43%
Mindestanlage*:	500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	500,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Mischfonds flexibel Europa

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Benchmark

Benchmark FWW®:	Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)
Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH:	50% DAX + 50% REXP

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Wertentwicklung (15.05.2012)

	EUR
1 Woche:	-0,92%
1 Monat:	-2,63%
3 Monate:	-5,40%
6 Monate:	+5,17%
seit Jahresbeginn:	+13,73%
1 Jahr:	+11,39%
3 Jahre:	+23,40%
5 Jahre:	+4,97%
seit Auflage:	+44,72%

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	17,00%	10,32%
Volatilität (3 Jahre):	16,48%	9,58%
Jahreshoch:	159,93 €
Jahrestief:	128,81 €
12-Monats-Hoch:	159,93 €
12-Monats-Tief:	125,84 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	0,85	-0,62
Tracking Error (1 Jahr):	16,91%	10,48%
Korrelation (1 Jahr):	0,13	0,74
Information Ratio (1 Jahr):	0,83	-0,55
Beta (1 Jahr):	0,30	0,88
Treynor Ratio (1 Jahr):	47,90	-2,98
längste Verlustperiode:	5 Monat(e)	5 Monat(e)
größter Verlust:	-27,02%	-23,90%