Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 89,97 $
WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS
Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 89,97 $
WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS
(Stand:
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| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 89,97 $ | +0,05 $ | +0,06% |
| Letzte Ausschüttung | 1,34 $ (28.11.2012) |
| Zwischengewinn | 0,98 $ |
Anzeige
| ISIN: | DE0006780372 | |||||||
| WKN: | 678037 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Warburg Invest Team | |||||||
| Anlageberater: | Grohmann & Weinrauter Vermögens-Management GmbH | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
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| Gründung: | 15.11.2004 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 8,50 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja | |||||||
| Durchschnittliche Rendite: | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0800% |
| TER p.a. (25.01.2012): | 1,35% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,47% |
| Mindestanlage*: | 1.250,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einerseits eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender US-Dollar-Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten von Amerika an. Andererseits wird versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge durch ein aktives Laufzeitenmanagement über das Eingehen von Gegenpositionen an den Terminmärkten zu erreichen. Hierzu erwirbt der Fonds überwiegend auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten von Amerika.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,10% | |
| 1 Monat: | +0,00% | -3,78% |
| 3 Monate: | -0,40% | -3,71% |
| 6 Monate: | -0,85% | -2,30% |
| seit Jahresbeginn: | -0,67% | -2,09% |
| 1 Jahr: | -1,78% | -7,49% |
| 3 Jahre: | -0,62% | -8,07% |
| 5 Jahre: | +0,80% | +16,77% |
| seit Auflage: | +1,43% | -1,74% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,61% | 8,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 1,67% | 11,95% |
| Jahreshoch: | 90,81 $ | |
| Jahrestief: | 89,89 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 93,09 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 89,89 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,85 | 0,77 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,52% | 3,42% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,47 | 0,44 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,89 | 0,04 |
| Beta (1 Jahr): | -0,09 | 0,51 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 19,60 | -0,79 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -6,09% | -9,33% |
WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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