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WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
87,82 $ -0,08 $ -0,09%

Letzte Ausschüttung1,28 $ (27.11.2013)
Zwischengewinn0,72 $

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WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS Stammdaten
ISIN:DE0006780372
WKN:678037
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team
Anlageberater:Grohmann & Weinrauter Vermögens-Management GmbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:15.11.2004
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):8,30 Mio USD
Sparplanfähig*:Ja
Durchschnittliche Rendite:1,03%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,0800%
TER p.a. (25.01.2012):1,35%
Laufende Kosten laut KIID:1,51%
Mindestanlage*:1.250,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einerseits eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender US-Dollar-Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten von Amerika an. Andererseits wird versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge durch ein aktives Laufzeitenmanagement über das Eingehen von Gegenpositionen an den Terminmärkten zu erreichen. Hierzu erwirbt der Fonds überwiegend auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten von Amerika.

Wertentwicklung (23.04.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,03%
1 Monat:-0,17%-0,56%
3 Monate:-0,39%-1,79%
6 Monate:-0,78%-1,37%
seit Jahresbeginn:-1,02%-1,39%
1 Jahr:-1,04%-7,08%
3 Jahre:-1,26%+4,09%
5 Jahre:-2,30%-7,83%
seit Auflage:+0,59%-5,80%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,77%
Volatilität (3 Jahre):1,30%
Jahreshoch:88,76 $
Jahrestief:87,89 $
12-Monats-Hoch:90,61 $
12-Monats-Tief:87,89 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-1,63
Tracking Error (1 Jahr):3,52%
Korrelation (1 Jahr):-0,65
Information Ratio (1 Jahr):-0,58
Beta (1 Jahr):-0,17
Treynor Ratio (1 Jahr):7,38
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-6,09%

WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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