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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: DE0006780265
  • WKN: 678026
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,08%
I EUR 1,08%
B EUR 1,99%

NAV vom 27.03.2024

54,09 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,85 EUR am 29.09.2023
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,50%+6,16%
1 Jahr+14,09%+14,85%
3 Jahre+24,31%+18,73%
5 Jahre+36,35%+40,34%
10 Jahre+59,14%+77,57%
15 Jahre+121,03%+267,21%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+14,09%+14,85%
3 Jahre+7,52%+5,89%
5 Jahre+6,40%+7,01%
10 Jahre+4,76%+5,91%
15 Jahre+5,43%+9,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,08%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvolumen 36,13  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,50%
Volatilität (3 Jahre) 12,63%
Volatilität (5 Jahre) 15,75%
Volatilität (10 Jahre) 14,58%
12-Monats-Hoch 54,09 EUR
12-Monats-Tief 46,03 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 37,88%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

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