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FWW FundStars®
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.08.2016 Veränderung zum 26.08.2016
38,12 € +0,19 € +0,50%

Letzte Ausschüttung0,12 € (26.08.2015)
Zwischengewinn0,00 €

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Stammdaten
ISIN:DE0006780265
WKN:678026
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Martin Kluge
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:14.06.2004
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):29,50 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:6,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Laufende Kosten laut KIID:1,95%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Wertentwicklung (26.08.2016)
EUR
1 Woche:+0,24%
1 Monat:+0,40%
3 Monate:-2,27%
6 Monate:+4,43%
seit Jahresbeginn:-6,60%
1 Jahr:-0,99%
3 Jahre:+15,22%
5 Jahre:+32,72%
10 Jahre:+17,94%
seit Auflage:+59,55%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):19,83%
Volatilität (3 Jahre):14,33%
Jahreshoch:40,30 €
Jahrestief:34,20 €
12-Monats-Hoch:42,31 €
12-Monats-Tief:34,20 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,51
Tracking Error (1 Jahr):6,99%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):-0,07
Beta (1 Jahr):1,38
Treynor Ratio (1 Jahr):-7,37
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-32,77%

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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