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FWW FundStars®
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.07.2015 Veränderung zum 29.07.2015
42,43 € +0,13 € +0,31%

Letzte Ausschüttung0,03 € (27.08.2014)
Zwischengewinn0,00 €

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Stammdaten
ISIN:DE0006780265
WKN:678026
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Martin Kluge
Depotbank:M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:14.06.2004
Gesamtfondsvolumen (30.04.2015):37,50 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Laufende Kosten laut KIID:1,86%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Wertentwicklung (29.07.2015)
EUR
1 Woche:-2,40%
1 Monat:-0,54%
3 Monate:-3,34%
6 Monate:+7,58%
seit Jahresbeginn:+14,08%
1 Jahr:+15,23%
3 Jahre:+41,54%
5 Jahre:+32,47%
10 Jahre:+49,06%
seit Auflage:+77,38%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,28%
Volatilität (3 Jahre):9,83%
Jahreshoch:44,47 €
Jahrestief:35,58 €
12-Monats-Hoch:44,47 €
12-Monats-Tief:33,33 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,84
Tracking Error (1 Jahr):6,36%
Korrelation (1 Jahr):0,95
Information Ratio (1 Jahr):-0,03
Beta (1 Jahr):1,60
Treynor Ratio (1 Jahr):6,97
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-32,77%

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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