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FWW FundStars®
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
36,74 € -0,12 € -0,33%

Letzte Ausschüttung0,04 € (29.08.2012)
Zwischengewinn0,00 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Stammdaten
ISIN:DE0006780265
WKN:678026
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Andreas Stehr
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:14.06.2004
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):37,50 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
TER p.a. (30.06.2013):2,35%
Laufende Kosten laut KIID:2,35%
Mindestanlage*:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Wertentwicklung (29.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,60%
1 Monat:-1,10%
3 Monate:+1,24%
6 Monate:+5,27%
seit Jahresbeginn:+4,02%
1 Jahr:+13,33%
3 Jahre:+14,22%
5 Jahre:+28,93%
10 Jahre:+53,94%
seit Auflage:+53,94%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):7,31%
Volatilität (3 Jahre):10,13%
Jahreshoch:38,14 €
Jahrestief:34,28 €
12-Monats-Hoch:38,14 €
12-Monats-Tief:32,05 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,35
Tracking Error (1 Jahr):8,18%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):1,13
Beta (1 Jahr):1,19
Treynor Ratio (1 Jahr):14,41
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-32,77%

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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