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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
35,88 € +0,50 € +1,41%

Letzte Ausschüttung0,04 € (29.08.2012)
Zwischengewinn0,00 €

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Stammdaten
ISIN:DE0006780265
WKN:678026
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Andreas Stehr
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
SRRI:
1234567
Gründung:14.06.2004
Gesamtfondsvolumen (31.01.2014):37,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,75%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
TER p.a. (25.01.2012):2,73%
Laufende Kosten laut KIID:2,35%
Mindestanlage*:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Wertentwicklung (17.04.2014)
EUR
1 Woche:-1,40%
1 Monat:+3,01%
3 Monate:-0,61%
6 Monate:+5,19%
seit Jahresbeginn:+1,59%
1 Jahr:+14,30%
3 Jahre:+9,01%
5 Jahre:+32,83%
seit Auflage:+50,34%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,19%
Volatilität (3 Jahre):10,27%
Jahreshoch:36,96 €
Jahrestief:34,28 €
12-Monats-Hoch:36,96 €
12-Monats-Tief:30,46 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,36
Tracking Error (1 Jahr):7,33%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):1,10
Beta (1 Jahr):1,28
Treynor Ratio (1 Jahr):10,83
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-32,77%

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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