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FWW FundStars®
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
20.10.2014 Veränderung zum 17.10.2014
34,14 € +0,81 € +2,43%

Letzte Ausschüttung0,03 € (27.08.2014)
Zwischengewinn0,00 €

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WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Stammdaten
ISIN:DE0006780265
WKN:678026
Gesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Deutschland
Fondsmanager:Warburg Invest Team, Herr Martin Kluge
Depotbank:M.M. Warburg & CO. KgaA
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:14.06.2004
Gesamtfondsvolumen (30.09.2014):36,00 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
TER p.a. (30.09.2013):2,35%
Laufende Kosten laut KIID:1,86%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Dachfonds (mindestens 3/4 des Fondsvermögens) liegt auf Zielfonds, die Prinzipien der Nachhaltigkeit (Sustainability) bei der Aktienauswahl verfolgen. Neben der Berücksichtigung der traditionellen Faktoren werden somit Titel von Unternehmen erworben, deren Produkt- und Unternehmensstrategie sich durch eine konsequente Ausrichtung nach sozialen und ökologischen Kriterien auszeichnet. Grundlage des Fonds ist ein Core-Satellite-Ansatz. Auch Rentenfonds, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen, können bis zu einem Anteil von 49% im Portfolio enthalten sein.

Wertentwicklung (17.10.2014)
EUR
1 Woche:-5,04%
1 Monat:-9,89%
3 Monate:-10,04%
6 Monate:-7,03%
seit Jahresbeginn:-5,56%
1 Jahr:-2,21%
3 Jahre:+15,77%
5 Jahre:+10,95%
10 Jahre:+36,87%
seit Auflage:+39,77%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,37%
Volatilität (3 Jahre):8,06%
Jahreshoch:38,14 €
Jahrestief:33,33 €
12-Monats-Hoch:38,14 €
12-Monats-Tief:33,33 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,39
Tracking Error (1 Jahr):4,22%
Korrelation (1 Jahr):0,76
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,17
Treynor Ratio (1 Jahr):7,55
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-32,77%

WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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