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Advisor Global

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: DE0005547160
  • WKN: 554716
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,53%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

129,11 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,92 EUR am 15.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.01.2011: Advisor Global OP.
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Anlagegrundsatz

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsmanagement: LRI Capital Management SA, Anlageberater: accaris asset management GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+8,77%+7,82%
1 Jahr+26,11%+19,68%
3 Jahre+26,53%+17,75%
5 Jahre+53,26%+50,67%
10 Jahre+135,91%+124,56%
15 Jahre+340,69%+327,30%
20 Jahre+239,74%+260,09%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+26,11%+19,68%
3 Jahre+8,16%+5,60%
5 Jahre+8,91%+8,54%
10 Jahre+8,96%+8,43%
15 Jahre+10,39%+10,17%
20 Jahre+6,31%+6,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,53%
     Portfoliotransaktionskosten 0,23%
     Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflagedatum 04.03.2002
Fondsvolumen 17,32  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,05%
Volatilität (3 Jahre) 12,35%
Volatilität (5 Jahre) 16,97%
Volatilität (10 Jahre) 14,91%
12-Monats-Hoch 129,71 EUR
12-Monats-Tief 103,61 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 52,39%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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