Advisor Global
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0005547160
- WKN: 554716
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,53% |
NAV vom 28.03.2024
129,11 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Fondsmanagement: LRI Capital Management SA, Anlageberater: accaris asset management GmbH
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +8,77% | +7,82% |
1 Jahr | +26,11% | +19,68% |
3 Jahre | +26,53% | +17,75% |
5 Jahre | +53,26% | +50,67% |
10 Jahre | +135,91% | +124,56% |
15 Jahre | +340,69% | +327,30% |
20 Jahre | +239,74% | +260,09% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +26,11% | +19,68% |
3 Jahre | +8,16% | +5,60% |
5 Jahre | +8,91% | +8,54% |
10 Jahre | +8,96% | +8,43% |
15 Jahre | +10,39% | +10,17% |
20 Jahre | +6,31% | +6,62% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,53% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,23% |
Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Auflagedatum | 04.03.2002 |
Fondsvolumen | 17,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,05% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,35% |
Volatilität (5 Jahre) | 16,97% |
Volatilität (10 Jahre) | 14,91% |
12-Monats-Hoch | 129,71 EUR |
12-Monats-Tief | 103,61 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,56 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,51 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,58 |
Maximum Drawdown | 52,39% |