R + P Universal-Fonds I
Universal-Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE0005316962
- WKN: 531696
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 07.05.2024
157,95 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Fondsmanagement: Universal Team, Anlageberater: Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,90% | +8,04% |
1 Jahr | +6,58% | +18,23% |
3 Jahre | +18,74% | +14,62% |
5 Jahre | +44,19% | +46,76% |
10 Jahre | +110,04% | +124,21% |
15 Jahre | +243,30% | +278,47% |
20 Jahre | +311,24% | +259,87% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,58% | +18,23% |
3 Jahre | +5,89% | +4,65% |
5 Jahre | +7,59% | +7,97% |
10 Jahre | +7,70% | +8,41% |
15 Jahre | +8,57% | +9,28% |
20 Jahre | +7,33% | +6,61% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,50% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,50% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | UBS Europe SE |
Auflagedatum | 15.01.2001 |
Fondsvolumen | 55,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,76% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,73% |
Volatilität (5 Jahre) | 11,18% |
Volatilität (10 Jahre) | 11,19% |
12-Monats-Hoch | 157,92 EUR |
12-Monats-Tief | 143,14 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,43 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,45 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,63 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,66 |
Maximum Drawdown | 38,14% |